【フリーキャッシュフローの推移】イトクロ(6049)
イトクロ 【業種】サービス業 【市場】東証グロース) 2015年7月30日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月31日 | 5億7,060万4,000円 | - | 個別 | 5億3,648万1,000円 | 3,412万3,000円 |
| 2016年10月31日 | △7億8,050万2,000円 | - | 個別 | 8億5,301万1,000円 | △16億3,351万3,000円 |
| 2017年10月31日 | 2億9,804万4,000円 | - | 個別 | 13億725万4,000円 | △10億921万円 |
| 2018年10月31日 | 9億6,598万3,000円 | +224.1 | 個別 | 12億6,311万8,000円 | △2億9,713万5,000円 |
| 2019年10月31日 | △3億1,886万8,000円 | - | 個別 | 8億9,811万4,000円 | △12億1,698万2,000円 |
| 2020年10月31日 | △10億6,846万9,000円 | - | 個別 | 7億7,891万6,000円 | △18億4,738万5,000円 |
| 2021年10月31日 | 32億4,721万1,000円 | - | 個別 | 13億96万3,000円 | 19億4,624万8,000円 |
| 2022年10月31日 | △23億3,194万1,000円 | - | 個別 | △7億1,675万2,000円 | △16億1,518万9,000円 |
| 2023年10月31日 | 2億1,560万5,000円 | - | 個別 | 10億9,229万9,000円 | △8億7,669万4,000円 |
| 2024年10月31日 | 28億93万7,000円 | +1199.1 | 個別 | △4億5,828万3,000円 | 32億5,922万円 |
| 2025年10月31日 | △5億2,400万円 | - | 個別 | 7億9,900万円 | △13億2,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／98億7,659万9,000円）
純資産合計（93.3%／92億1,560万9,000円）
株主資本合計（91.2%／90億919万9,000円）
流動資産合計（78%／77億137万円）
現金及び預金（73.6%／72億6,533万2,000円）
利益剰余金合計（67.6%／66億7,778万7,000円）
繰越利益剰余金（67.6%／66億7,778万7,000円）
売上高（100%／36億6,962万2,000円）
売上総利益（88.9%／32億6,147万7,000円）
投資キャッシュフロー（32億5,922万円）
販売費及び一般管理費（81.8%／30億95万3,000円）
その他資本剰余金（26.7%／26億3,385万9,000円）
資本剰余金合計（26.7%／26億3,385万9,000円）
固定資産合計（22%／21億7,522万9,000円）
投資その他の資産合計（20.4%／20億1,911万1,000円）
投資有価証券（19%／18億7,466万9,000円）
負債合計（6.7%／6億6,099万円）
流動負債合計（6.2%／6億1,159万円）
売上原価（11.1%／4億814万5,000円）
経常利益又は経常損失（9.9%／3億6,287万2,000円）
税引前当期純利益（9.9%／3億6,194万9,000円）
売掛金（3%／2億9,261万7,000円）
営業利益又は営業損失（7.1%／2億6,052万4,000円）
建物（2.1%／2億1,043万円）
法人税等合計（5.2%／1億9,225万7,000円）
法人税住民税及び事業税（4.8%／1億7,789万3,000円）
当期純利益（4.6%／1億6,969万1,000円）
未払法人税等（1.7%／1億6,445万5,000円）
買掛金（1.6%／1億5,773万8,000円）
敷金及び保証金（1.4%／1億4,032万3,000円）
新株予約権（1.4%／1億3,638万2,000円）
有形固定資産合計（1.2%／1億2,028万円）
建物純額（1.1%／1億1,198万円）
営業外収益合計（2.8%／1億243万1,000円）
契約負債（1%／1億204万3,000円）
未払金（1%／1億28万3,000円）
有価証券利息（2.3%／8,439万4,000円）
有価証券（0.7%／7,160万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／7,002万7,000円）
評価換算差額等合計（0.7%／7,002万7,000円）
固定負債合計（0.5%／4,939万9,000円）
前払費用（0.4%／4,250万5,000円）
ソフトウエア（0.4%／3,583万7,000円）
無形固定資産合計（0.4%／3,583万7,000円）
資本金（0.3%／3,000万円）
工具器具及び備品（0.3%／2,834万7,000円）
受取利息（0.5%／1,670万5,000円）
法人税等調整額（0.4%／1,436万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／830万円）
未払費用（0.1%／679万2,000円）
預り金（0.1%／517万8,000円）
資産除去債務（0.1%／494万円）
リース債務（0%／286万3,000円）
繰延税金資産（0%／239万円）
長期前払費用（0%／172万8,000円）
特別損失合計（0%／96万3,000円）
固定資産除却損（0%／96万3,000円）
法人税等還付加算金（0%／67万4,000円）
受取配当金（0%／38万7,000円）
支払利息（0%／8万3,000円）
営業外費用合計（0%／8万3,000円）
新株予約権消却益（0%／4万円）
特別利益合計（0%／4万円）
受取手数料（0%／3万7,000円）
為替差益（0%／3万4,000円）
財務キャッシュフロー（△108万2,000円）
貸倒引当金（-%／△436万7,000円）
減価償却累計額（-%／△9,845万円）
自己株式（-%／△3億3,244万8,000円）
営業キャッシュフロー（△4億5,828万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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