【営業キャッシュフローの推移】リブセンス(6054)
Arrayppp
リブセンス 【業種】サービス業 【市場】東証プライム) 2011年12月7日新規上場
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 10億1,899万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2014年12月31日 | 1,064万6,000円 | △99 | 連結 | 日本 |
| 2015年12月31日 | △8,933万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年12月31日 | 8億7,920万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年12月31日 | 4億5,000万6,000円 | △48.8 | 連結 | 日本 |
| 2018年12月31日 | 1億3,567万7,000円 | △69.8 | 連結 | 日本 |
| 2019年12月31日 | 2億5,585万4,000円 | +88.6 | 連結 | 日本 |
| 2020年12月31日 | △19億9,109万6,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年12月31日 | △3億6,100万9,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年12月31日 | 7億3,103万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2023年12月31日 | 329万2,000円 | △99.5 | 連結 | 日本 |
| 2024年12月31日 | 2億6,448万8,000円 | +7934.3 | 連結 | 日本 |
| 2025年12月31日 | △6億5,248万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／56億3,987万5,000円）
資産合計（103.8%／47億3,356万2,000円）
流動資産合計（101.8%／46億3,860万8,000円）
販売費及び一般管理費（81.2%／45億7,921万7,000円）
売上総利益（74.7%／42億1,041万5,000円）
純資産合計（92.4%／42億1,000万円）
株主資本合計（91.2%／41億5,825万8,000円）
利益剰余金（84.7%／38億5,983万9,000円）
現金及び預金（79.8%／36億3,954万7,000円）
売上原価（25.3%／14億2,945万9,000円）
負債合計（11.5%／5億2,356万1,000円）
流動負債合計（11.3%／5億1,288万5,000円）
売掛金（10.3%／4億6,964万3,000円）
販売用不動産（8.6%／3億9,178万9,000円）
特別利益合計（6.7%／3億7,809万6,000円）
投資有価証券売却益（6.7%／3億7,809万6,000円）
投資キャッシュフロー（3億7,615万円）
未払金（6%／2億7,178万9,000円）
資本金（5.2%／2億3,721万9,000円）
資本剰余金（5%／2億2,566万8,000円）
固定資産合計（2.1%／9,495万4,000円）
賞与引当金（2.1%／9,476万1,000円）
投資その他の資産合計（2%／8,953万1,000円）
法人税等合計（1.5%／8,660万8,000円）
営業外収益合計（1.5%／8,529万4,000円）
法人税等調整額（1.5%／8,403万4,000円）
税金等調整前当期純利益（1.5%／8,322万5,000円）
株式譲渡に伴うライセンス収入（1.4%／7,660万8,000円）
投資有価証券（1.2%／5,386万3,000円）
非支配株主持分（0.8%／3,744万8,000円）
前受収益（0.5%／2,244万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／1,888万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1,429万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,429万4,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,136万3,000円）
投資事業組合運用損（0.2%／1,123万9,000円）
固定負債合計（0.2%／1,067万6,000円）
未払法人税等（0.2%／890万4,000円）
繰延税金資産（0.2%／885万7,000円）
工具器具及び備品（0.2%／850万6,000円）
繰延税金負債（0.1%／657万9,000円）
建物（0.1%／577万7,000円）
受取利息（0.1%／563万6,000円）
無形固定資産合計（0.1%／518万9,000円）
資産除去債務（0.1%／409万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／257万3,000円）
有形固定資産合計（0%／23万2,000円）
工具器具及び備品純額（0%／23万2,000円）
支払利息（0%／12万4,000円）
貸倒引当金（-%／△13万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△338万2,000円）
減価償却累計額（-%／△577万7,000円）
財務キャッシュフロー（△980万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△2,226万6,000円）
自己株式（-%／△1億6,446万9,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△2億9,487万1,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△3億6,880万1,000円）
営業キャッシュフロー（△6億5,248万1,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー