【財務キャッシュフローの推移】バリューHR(6078)

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バリューHR(6078)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バリューHR　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2013年10月4日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バリューHRの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日3億6,850万円-連結 日本
2014年12月31日△1億9,857万9,000円-連結 日本
2015年12月31日1,270万9,000円-連結 日本
2016年12月31日△3億4,675万円-連結 日本
2017年12月31日△4億3,350万3,000円-連結 日本
2018年12月31日45億499万4,000円-連結 日本
2019年12月31日△2億8,996万9,000円-連結 日本
2020年12月31日11億3,892万8,000円-連結 日本
2021年12月31日17億266万1,000円+49.5連結 日本
2022年12月31日△10億1,193万5,000円-連結 日本
2023年12月31日△8億9,416万5,000円-連結 日本
2024年12月31日△12億1,823万円-連結 日本
2025年12月31日△12億2,220万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バリューHRのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△507,148

△483,160

ストックオプションの行使による収入

4,314

5,550

新株予約権の発行による収入

344

-

自己株式の売却による収入

1,118,648

-

自己株式の取得による支出

△1,149,724

△67

リース債務の返済による支出

△40,780

△44,887

配当金の支払額

△643,884

△699,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,218,230

△1,222,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,794

△357,737
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,794

△357,737

現金及び現金同等物の期首残高

5,099,976

5,188,771

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,188,771

※ 4,831,033






財務三表

バリューHRの貸借対照表

バリューHRの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／182億1,949万4,000円）
固定資産合計（63.9%／116億4,509万3,000円）
負債合計（62.1%／113億1,912万6,000円）
売上高（100%／100億6,832万2,000円）
有形固定資産合計（48.2%／87億8,555万7,000円）
売上原価（71.1%／71億5,426万8,000円）
純資産合計（37.9%／69億36万7,000円）
株主資本合計（36.4%／66億3,838万4,000円）
流動資産合計（36.1%／65億7,440万円）
流動負債合計（35.3%／64億2,312万2,000円）
土地（35%／63億7,403万7,000円）
現金及び預金（27.1%／49億3,103万3,000円）
固定負債合計（26.9%／48億9,600万4,000円）
長期借入金（25.6%／46億6,493万4,000円）
預り金（20.2%／36億7,123万8,000円）
利益剰余金（18.4%／33億4,737万7,000円）
建物及び構築物（17.6%／32億361万1,000円）
売上総利益（28.9%／29億1,405万3,000円）
資本剰余金（12.6%／22億9,547万1,000円）
建物及び構築物純額（12.2%／22億2,553万円）
資本金（11.2%／20億3,531万7,000円）
販売費及び一般管理費（20.2%／20億3,072万7,000円）
投資その他の資産合計（9.8%／17億8,493万8,000円）
営業キャッシュフロー（15億7,724万4,000円）
投資有価証券（8.2%／14億9,230万1,000円）
無形固定資産合計（5.9%／10億7,459万7,000円）
ソフトウエア（5.5%／9億9,604万5,000円）
経常利益（9.5%／9億5,716万5,000円）
税金等調整前当期純利益（9%／9億695万3,000円）
営業利益（8.8%／8億8,332万6,000円）
売掛金（4.8%／8億7,515万円）
未払金（3.8%／6億9,226万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／6億2,902万2,000円）
当期純利益（6.2%／6億2,877万4,000円）
契約負債（2.9%／5億2,105万8,000円）
未収入金（2.5%／4億6,408万7,000円）
営業預り金（2.5%／4億5,357万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.9%／3億4,920万円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／3億2,545万7,000円）
法人税等合計（2.8%／2億7,817万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／2億3,660万7,000円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／2億3,660万7,000円）
長期預り保証金（1%／1億8,703万3,000円）
買掛金（1%／1億8,647万6,000円）
未払法人税等（1%／1億8,509万4,000円）
敷金及び保証金（1%／1億8,207万9,000円）
その他純額（1%／1億7,452万8,000円）
営業外収益合計（1.6%／1億6,485万1,000円）
投資有価証券売却益（1.2%／1億1,935万円）
株式給付引当金（0.5%／9,646万5,000円）
営業外費用合計（0.9%／9,101万2,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.4%／7,822万1,000円）
リース投資資産（0.4%／6,583万6,000円）
支払利息（0.6%／6,001万5,000円）
特別損失合計（0.5%／5,021万2,000円）
投資有価証券評価損（0.5%／5,021万2,000円）
貯蔵品（0.2%／3,596万円）
機械及び装置（0.2%／3,553万1,000円）
繰延税金資産（0.2%／3,548万5,000円）
受取配当金（0.3%／3,317万3,000円）
リース債務（0.2%／3,021万円）
新株予約権（0.1%／2,250万8,000円）
事務所移転費用（0.2%／2,238万8,000円）
営業保証金（0.1%／1,975万円）
機械及び装置純額（0.1%／1,146万1,000円）
仕掛品（0%／659万円）
支払手数料（0.1%／597万8,000円）
非支配株主持分（0%／286万7,000円）
資産除去債務（0%／277万円）
受取利息（0%／256万2,000円）
固定資産除却損（0%／115万3,000円）
補助金収入（0%／85万円）
商品（0%／29万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△24万8,000円）
法人税等調整額（-%／△4,727万9,000円）
投資キャッシュフロー（△7億1,277万5,000円）
減価償却累計額（-%／△9億7,808万1,000円）
自己株式（-%／△10億3,978万1,000円）
財務キャッシュフロー（△12億2,220万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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