【フリーキャッシュフローの推移】ウィルグループ(6089)
Arrayppp
ウィルグループ 【業種】サービス業 【市場】東証プライム) 2013年12月19日新規上場
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △4億6,748万円 | - | 連結 | △2億1,661万9,000円 | △2億5,086万1,000円 |
| 2015年3月31日 | 5億5,074万2,000円 | - | 連結 | 12億3,588万3,000円 | △6億8,514万1,000円 |
| 2016年3月31日 | △7億4,847万8,000円 | - | 連結 | 4億5,341万7,000円 | △12億189万5,000円 |
| 2017年3月31日 | △15億3,800万円 | - | 連結 | 3,800万円 | △15億7,600万円 |
| 2018年3月31日 | 14億800万円 | - | 連結 | 35億300万円 | △20億9,500万円 |
| 2019年3月31日 | △28億2,800万円 | - | 連結 | 28億700万円 | △56億3,500万円 |
| 2020年3月31日 | 19億6,200万円 | - | 連結 | 49億9,700万円 | △30億3,500万円 |
| 2021年3月31日 | 38億8,300万円 | +97.9 | 連結 | 43億1,600万円 | △4億3,300万円 |
| 2022年3月31日 | 40億4,400万円 | +4.1 | 連結 | 43億5,000万円 | △3億600万円 |
| 2023年3月31日 | 30億5,500万円 | △24.5 | 連結 | 48億1,600万円 | △17億6,100万円 |
| 2024年3月31日 | 32億5,300万円 | +6.5 | 連結 | 38億2,800万円 | △5億7,500万円 |
| 2025年3月31日 | 11億1,100万円 | △65.8 | 連結 | 18億600万円 | △6億9,500万円 |
| 2026年3月31日 | 36億300万円 | +224.3 | 連結 | 49億5,700万円 | △13億5,400万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
下記は有価証券届出書の経営指標です。
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／1,468億5,600万円）
売上原価（77.9%／1,144億6,400万円）
資産合計（101.9%／565億5,200万円）
負債合計（65.6%／363億8,400万円）
売上総利益（22.1%／323億9,200万円）
流動資産合計（54%／299億4,400万円）
販売費及び一般管理費（20.1%／295億1,000万円）
流動負債合計（50.8%／282億800万円）
非流動資産合計（47.9%／266億800万円）
営業債権及びその他の債権（36.6%／203億500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（36.5%／202億4,000万円）
資本合計（36.3%／201億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（36.2%／201億100万円）
利益剰余金（30.4%／168億5,200万円）
のれん（17.8%／98億5,600万円）
非流動負債合計（14.7%／81億7,500万円）
現金及び現金同等物（14.4%／79億7,400万円）
その他の無形資産（11.5%／63億8,100万円）
営業キャッシュフロー（49億5,700万円）
使用権資産（8.8%／48億9,700万円）
その他の資本の構成要素（6.2%／34億6,000万円）
借入金（6%／33億5,600万円）
営業利益（2.2%／32億7,900万円）
税引前利益（2.1%／31億3,900万円）
その他の流動負債（4.3%／23億9,000万円）
繰延税金資産（4.2%／23億2,200万円）
親会社の所有者（1.6%／23億1,400万円）
資本金（4%／22億2,200万円）
当期利益（1.5%／22億200万円）
その他の金融負債（2.6%／14億5,000万円）
その他の流動資産（2.5%／14億1,400万円）
有形固定資産（2.5%／14億500万円）
繰延税金負債（2%／11億2,600万円）
法人所得税費用（0.6%／9億3,600万円）
未払法人所得税（1.6%／9億900万円）
その他の非流動負債（1%／5億5,100万円）
その他収益（0.3%／4億6,100万円）
その他の金融資産（0.4%／2億4,900万円）
金融費用（0.1%／1億8,700万円）
その他費用（0%／6,200万円）
その他の非流動資産（0.1%／5,300万円）
金融収益（0%／4,600万円）
非支配持分（-%／△7,200万円）
非支配持分（-%／△1億1,100万円）
自己株式（-%／△1億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△13億5,400万円）
資本剰余金（-%／△20億9,600万円）
財務キャッシュフロー（△31億1,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー