【営業キャッシュフローの推移】ウィルグループ(6089)

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ウィルグループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2013年12月19日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△2億1,661万9,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	12億3,588万3,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	4億5,341万7,000円	△63.3	連結	日本
2017年3月31日	3,800万円	△91.6	連結	日本
2018年3月31日	35億300万円	+9118.4	連結	日本
2019年3月31日	28億700万円	△19.9	連結	国際
2020年3月31日	49億9,700万円	+78	連結	国際
2021年3月31日	43億1,600万円	△13.6	連結	国際
2022年3月31日	43億5,000万円	+0.8	連結	国際
2023年3月31日	48億1,600万円	+10.7	連結	国際
2024年3月31日	38億2,800万円	△20.5	連結	国際
2025年3月31日	18億600万円	△52.8	連結	国際
2026年3月31日	49億5,700万円	+174.5	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ウィルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,177	3,139
減価償却費及び償却費	21	2,084	2,352
減損損失及び減損損失戻入（△は益）	９、11	473	－
株式報酬費用	17	59	11
営業債権の増減額（△は増加）		△591	△1,258
営業債務の増減額（△は減少）		△615	1,254
営業活動その他		127	181
小計		3,715	5,681
利息及び配当金の受取額		43	38
利息の支払額		△152	△168
法人所得税の支払額		△1,800	△594
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,806	4,957
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△169	1,038
現金及び現金同等物の期首残高	６	7,106	6,936
現金及び現金同等物の期末残高	６	6,936	7,974