【財務キャッシュフローの推移】ウィルグループ(6089)

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ウィルグループ(6089)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ウィルグループ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2013年12月19日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億7,012万4,000円-連結 日本
2015年3月31日△2億5,770万円-連結 日本
2016年3月31日10億8,061万4,000円-連結 日本
2017年3月31日24億4,600万円+126.4連結 日本
2018年3月31日39億7,100万円+62.3連結 日本
2019年3月31日5億6,400万円△85.8連結 国際
2020年3月31日△27億2,000万円-連結 国際
2021年3月31日△26億4,600万円-連結 国際
2022年3月31日△29億5,900万円-連結 国際
2023年3月31日△27億8,300万円-連結 国際
2024年3月31日△62億3,200万円-連結 国際
2025年3月31日△12億3,300万円-連結 国際
2026年3月31日△31億1,900万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ウィルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

27

1,365

△619

長期借入れによる収入

27

800

2,460

長期借入金の返済による支出

27

△1,566

△2,945

リース負債の返済による支出

10、27

△1,324

△1,340

配当金の支払額

19

△1,011

△1,016

政府補助金による収入

 

539

329

財務活動その他

 

△35

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,233

△3,119

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

△46

554

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△169

1,038

現金及び現金同等物の期首残高

６

7,106

6,936

現金及び現金同等物の期末残高

６

6,936

7,974






財務三表

ウィルグループの貸借対照表

ウィルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,468億5,600万円）
売上原価（77.9%／1,144億6,400万円）
資産合計（100%／565億5,200万円）
負債合計（64.3%／363億8,400万円）
売上総利益（22.1%／323億9,200万円）
流動資産合計（52.9%／299億4,400万円）
販売費及び一般管理費（20.1%／295億1,000万円）
流動負債合計（49.9%／282億800万円）
非流動資産合計（47.1%／266億800万円）
営業債権及びその他の債権（35.9%／203億500万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（35.8%／202億4,000万円）
資本合計（35.7%／201億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（35.5%／201億100万円）
利益剰余金（29.8%／168億5,200万円）
のれん（17.4%／98億5,600万円）
非流動負債合計（14.5%／81億7,500万円）
現金及び現金同等物（14.1%／79億7,400万円）
その他の無形資産（11.3%／63億8,100万円）
営業キャッシュフロー（49億5,700万円）
使用権資産（8.7%／48億9,700万円）
その他の資本の構成要素（6.1%／34億6,000万円）
借入金（5.9%／33億5,600万円）
営業利益（2.2%／32億7,900万円）
税引前利益（2.1%／31億3,900万円）
その他の流動負債（4.2%／23億9,000万円）
繰延税金資産（4.1%／23億2,200万円）
親会社の所有者（1.6%／23億1,400万円）
資本金（3.9%／22億2,200万円）
当期利益（1.5%／22億200万円）
その他の金融負債（2.6%／14億5,000万円）
その他の流動資産（2.5%／14億1,400万円）
有形固定資産（2.5%／14億500万円）
繰延税金負債（2%／11億2,600万円）
法人所得税費用（0.6%／9億3,600万円）
未払法人所得税（1.6%／9億900万円）
その他の非流動負債（1%／5億5,100万円）
その他収益（0.3%／4億6,100万円）
その他の金融資産（0.4%／2億4,900万円）
金融費用（0.1%／1億8,700万円）
その他費用（0%／6,200万円）
その他の非流動資産（0.1%／5,300万円）
金融収益（0%／4,600万円）
非支配持分（-%／△7,200万円）
非支配持分（-%／△1億1,100万円）
自己株式（-%／△1億9,800万円）
投資キャッシュフロー（△13億5,400万円）
資本剰余金（-%／△20億9,600万円）
財務キャッシュフロー（△31億1,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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