【営業キャッシュフローの推移】フリークアウト・ホールディングス(6094)

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フリークアウト・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2014年6月24日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	6,738万5,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	△2,640万1,000円	-	連結	日本
2016年9月30日	2億5,350万6,000円	-	連結	日本
2017年9月30日	3億1,789万7,000円	+25.4	連結	日本
2018年9月30日	△19億2,175万3,000円	-	連結	日本
2019年9月30日	17億5,938万2,000円	-	連結	日本
2020年9月30日	8億4,473万円	△52	連結	日本
2021年9月30日	19億250万7,000円	+125.2	連結	日本
2022年9月30日	8億7,716万6,000円	△53.9	連結	日本
2023年9月30日	24億6,144万3,000円	+180.6	連結	日本
2024年9月30日	△26億9,989万1,000円	-	連結	日本
2025年9月30日	△3,658万6,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等と営業キャッシュフローの関係

フリークアウト・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)	当連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	△2,226,948	516,848
減価償却費	887,779	1,054,376
減損損失	48,560	11,968
のれん償却額	254,011	128,960
のれん償却額（特別損失）	3,212,733	-
株式報酬費用	94,153	8,561
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,230	120,716
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,304	63,046
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△50,339	△62,972
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)	△15,711	3,366
本社移転費用引当金の増減額（△は減少）	-	50,289
受取利息及び受取配当金	△37,321	△94,012
支払利息	108,402	183,639
為替差損益（△は益）	102,089	△141,407
持分法による投資損益（△は益）	△538,173	△664,073
持分変動損益（△は益）	2,096	2,443
新株予約権戻入益	△270	△62,536
資金調達費用	54,622	1,054
公開買付関連費用	-	197,612
関係会社株式売却損益（△は益）	△510,970	-
投資有価証券売却損益（△は益）	△169,443	-
投資有価証券評価損益（△は益）	33,875	34,474
売上債権の増減額（△は増加）	△619,605	△443,644
仕入債務の増減額（△は減少）	32,312	132,690
その他の資産の増減額（△は増加）	419,366	△544,345
その他の負債の増減額（△は減少）	△554,653	△443,840
その他	△73,332	△3,653
小計	432,699	49,562
利息及び配当金の受取額	179,343	244,062
利息の支払額	△75,039	△155,794
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,236,895	△174,416
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,699,891	△36,586

現金及び現金同等物の期首残高	19,394,902	19,821,084
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	425,856
現金及び現金同等物の期末残高	19,821,084	16,367,521