【投資キャッシュフローの推移】フリークアウト・ホールディングス(6094)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

フリークアウト・ホールディングス(6094)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Arrayppp

フリークアウト・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2014年6月24日新規上場

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2億1,308万8,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億2,751万円-連結 日本
2016年9月30日△4億952万4,000円-連結 日本
2017年9月30日△27億2,982万6,000円-連結 日本
2018年9月30日△31億5,778万1,000円-連結 日本
2019年9月30日△53億5,230万7,000円-連結 日本
2020年9月30日△6億8,461万円-連結 日本
2021年9月30日△13億4,473万2,000円-連結 日本
2022年9月30日△5億7,286万1,000円-連結 日本
2023年9月30日102億4,845万1,000円-連結 日本
2024年9月30日2億4,478万7,000円△97.6連結 日本
2025年9月30日△9億8,602万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


フリークアウト・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△124,820

△216,043

無形固定資産の取得による支出

△452,729

△383,384

投資有価証券の取得による支出

△296,705

△101,581

投資有価証券の売却による収入

1,010,216

-

貸付けによる支出

△95,500

△10,323

貸付金の回収による収入

113,429

26,029

敷金及び保証金の差入による支出

△11,517

△448,209

敷金及び保証金の回収による収入

8,345

25,018

定期預金の払戻による収入

-

250,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△135,354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

38,626

-

投資事業組合からの分配による収入

61,550

11,231

その他

△6,107

△3,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

244,787

△986,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

19,394,902

19,821,084

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

425,856

現金及び現金同等物の期末残高

19,821,084

16,367,521





財務三表

フリークアウト・ホールディングスの貸借対照表

フリークアウト・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／503億2,335万5,000円）
資産合計（103.5%／402億1,020万8,000円）
売上原価（72.1%／362億5,995万円）
流動資産合計（75.7%／293億9,764万3,000円）
負債合計（72.2%／280億6,709万円）
流動負債合計（48.3%／187億5,761万8,000円）
現金及び預金（42.1%／163億6,752万1,000円）
売上総利益（27.9%／140億6,340万5,000円）
販売費及び一般管理費（27.8%／139億6,688万9,000円）
純資産合計（31.3%／121億4,311万8,000円）
固定資産合計（27.8%／108億1,256万4,000円）
株主資本合計（26.2%／101億8,105万4,000円）
売掛金（25.4%／98億8,445万3,000円）
固定負債合計（24%／93億947万1,000円）
長期借入金（20.8%／80億7,483万4,000円）
買掛金（17.5%／68億641万6,000円）
短期借入金（16.5%／64億784万3,000円）
利益剰余金（15.5%／60億1,276万7,000円）
投資その他の資産合計（13.8%／53億4,458万1,000円）
無形固定資産合計（12.3%／47億8,614万4,000円）
投資有価証券（10.3%／40億472万円）
資本金（9.1%／35億5,204万9,000円）
顧客関連資産（7.2%／28億1,536万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.9%／23億844万6,000円）
のれん（3.5%／13億6,797万2,000円）
資本剰余金（3.4%／13億3,983万5,000円）
営業投資有価証券（3.2%／12億5,900万3,000円）
非支配株主持分（3.1%／11億9,379万1,000円）
工具器具及び備品（2.7%／10億3,595万8,000円）
営業外収益合計（1.8%／8億8,925万2,000円）
建物（2.3%／8億7,636万3,000円）
繰延税金負債（2.3%／8億7,524万2,000円）
有形固定資産合計（1.8%／6億8,183万8,000円）
持分法による投資利益（1.3%／6億6,407万3,000円）
経常利益（1.1%／5億6,455万4,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（1%／5億1,684万8,000円）
新株予約権（1.2%／4億5,596万2,000円）
営業外費用合計（0.8%／4億2,121万3,000円）
１年内償還予定の社債（0.9%／3億6,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／3億2,699万2,000円）
賞与引当金（0.8%／3億1,483万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／3億1,230万9,000円）
当期純利益又は当期純損失（0.6%／2億8,821万2,000円）
社債（0.7%／2億8,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（0.5%／2億7,547万2,000円）
その他純額（0.6%／2億4,064万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／2億3,754万1,000円）
法人税等合計（0.5%／2億2,863万6,000円）
未払法人税等（0.5%／2億831万7,000円）
建物純額（0.5%／2億365万円）
公開買付関連費用（0.4%／1億9,761万2,000円）
契約負債（0.5%／1億8,776万1,000円）
為替換算調整勘定（0.5%／1億8,768万円）
支払利息（0.4%／1億8,363万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／1億2,462万8,000円）
特別損失合計（0.2%／1億1,024万8,000円）
営業利益（0.2%／9,651万5,000円）
為替差益（0.2%／8,058万6,000円）
役員賞与引当金（0.2%／7,527万8,000円）
関係会社整理損失引当金（0.2%／7,231万2,000円）
特別利益合計（0.1%／6,254万2,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／6,253万6,000円）
受取利息（0.1%／6,153万1,000円）
本社移転費用引当金繰入額（0.1%／5,028万9,000円）
本社移転費用引当金（0.1%／5,028万9,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／3,447万4,000円）
貸倒引当金戻入額（0%／2,313万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,273万9,000円）
減損損失（0%／1,196万8,000円）
関係会社整理損失引当金繰入額（0%／1,067万4,000円）
受取手形（0%／1,067万円）
資金調達費用（0%／105万4,000円）
営業キャッシュフロー（△3,658万6,000円）
法人税等調整額（-%／△9,835万6,000円）
貸倒引当金（-%／△1億1,913万6,000円）
減価償却累計額（-%／△6億7,271万3,000円）
自己株式（-%／△7億2,359万7,000円）
投資キャッシュフロー（△9億8,602万9,000円）
財務キャッシュフロー（△29億9,279万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー