【営業キャッシュフローの推移】リクルートホールディングス(6098)

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リクルートホールディングス(6098)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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リクルートホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2014年10月16日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日1,374億9,700万円-連結 日本
2016年3月31日1,625億1,100万円+18.2連結 日本
2017年3月31日1,421億6,100万円△12.5連結 日本
2018年3月31日1,941億1,700万円+36.5連結 国際
2019年3月31日2,769億6,000万円+42.7連結 国際
2020年3月31日3,033億2,500万円+9.5連結 国際
2021年3月31日2,865億9,700万円△5.5連結 国際
2022年3月31日4,396億1,000万円+53.4連結 国際
2023年3月31日4,381億9,300万円△0.3連結 国際
2024年3月31日5,353億6,200万円+22.2連結 国際
2025年3月31日6,103億6,300万円+14連結 国際
2026年3月31日6,694億3,100万円+9.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


リクルートホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位:百万円）

 

 

前連結会計年度
（自 2024年4月1日
　　至 2025年3月31日）

 

当連結会計年度
（自 2025年4月1日
　　至 2026年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

527,143

 

644,618

減価償却費及び償却費

 

109,237

 

107,077

株式報酬費用

 

80,429

 

63,839

受取利息及び受取配当金

 

△33,044

 

△16,587

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

 

△15,784

 

△46,474

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

 

18,963

 

35,940

その他の増減

 

7,904

 

△5,817

小計

 

694,849

 

782,596

利息及び配当金の受取額

 

34,676

 

15,924

利息の支払額

 

△5,362

 

△6,005

法人所得税の支払額

 

△113,800

 

△123,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

610,363

 

669,431

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

△328,233

 

△83,046

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,136,858

 

808,625

現金及び現金同等物の期末残高

 

808,625

 

725,578






財務三表

リクルートホールディングスの貸借対照表

リクルートホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／3兆6,973億5,100万円）
資産合計（95.9%／2兆7,890億1,800万円）
売上総利益（59.2%／2兆1,881億9,500万円）
資本合計（54.8%／1兆5,945億5,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（54.4%／1兆5,833億2,100万円）
流動資産合計（53.4%／1兆5,551億7,200万円）
販売費及び一般管理費（41.3%／1兆5,276億7,200万円）
売上原価（40.8%／1兆5,091億5,600万円）
利益剰余金（47.1%／1兆3,710億6,700万円）
非流動資産合計（42.4%／1兆2,338億4,500万円）
負債合計（41.1%／1兆1,944億5,900万円）
流動負債合計（30.1%／8,753億1,400万円）
現金及び現金同等物（24.9%／7,255億7,800万円）
営業キャッシュフロー（6,694億3,100万円）
税引前利益（17.4%／6,446億1,800万円）
営業債権及びその他の債権（22%／6,392億6,800万円）
営業利益（17.1%／6,305億6,700万円）
その他の資本の構成要素（20.2%／5,867億900万円）
のれん（19%／5,533億400万円）
親会社の所有者（13.4%／4,969億1,200万円）
当期利益（13.4%／4,966億8,000万円）
営業債務及びその他の債務（14.6%／4,255億4,100万円）
非流動負債合計（11%／3,191億4,500万円）
その他の流動負債（10.9%／3,173億2,000万円）
繰延税金資産（6%／1,731億7,400万円）
無形資産（5.6%／1,632億9,100万円）
法人所得税費用（4%／1,479億3,800万円）
使用権資産（4.6%／1,351億8,800万円）
その他の流動資産（3.9%／1,146億2,700万円）
繰延税金負債（2.9%／855億5,900万円）
その他の金融資産（2.6%／756億9,700万円）
未払法人所得税（2.3%／664億7,200万円）
退職給付に係る負債（2.2%／627億1,600万円）
有形固定資産（2%／571億7,800万円）
リース負債（1.5%／440億2,000万円）
その他の営業費用（1.2%／430億7,300万円）
資本金（1.4%／400億円）
金融収益（0.9%／347億800万円）
引当金（0.7%／200億9,100万円）
その他の非流動資産（0.5%／140億1,100万円）
その他の営業収益（0.4%／131億1,700万円）
非支配持分（0.4%／112億3,600万円）
金融費用（0.3%／105億2,100万円）
その他の非流動負債（0.3%／84億7,400万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／23億7,200万円）
その他の金融負債（0.1%／18億6,800万円）
借入金（0%／6億4,500万円）
非支配持分（-%／△2億3,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△101億3,500万円）
投資キャッシュフロー（△497億4,200万円）
自己株式（-%／△4,144億5,500万円）
財務キャッシュフロー（△7,434億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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