【営業キャッシュフローの推移】アマダ(6113)

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アマダ(6113)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アマダ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日259億8,000万円-連結 日本
2015年3月31日252億4,200万円△2.8連結 日本
2016年3月31日527億3,300万円+108.9連結 日本
2017年3月31日260億2,300万円△50.7連結 日本
2018年3月31日324億600万円+24.5連結 日本
2019年3月31日399億8,200万円+23.4連結 国際
2020年3月31日324億5,500万円△18.8連結 国際
2021年3月31日575億7,900万円+77.4連結 国際
2022年3月31日568億6,500万円△1.2連結 国際
2023年3月31日249億4,900万円△56.1連結 国際
2024年3月31日475億9,500万円+90.8連結 国際
2025年3月31日461億9,200万円△2.9連結 国際
2026年3月31日580億6,500万円+25.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アマダのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

前連結会計年度
(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

 

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

49,157

 

45,706

減価償却費及び償却費

19,359

 

22,843

株式報酬費用

－

 

56

金融収益及び金融費用

△777

 

1,958

持分法による投資利益

△134

 

△209

固定資産除売却損益

△924

 

9

棚卸資産の増減

13,043

 

373

営業債権及びその他の債権の増減

1,650

 

4,387

営業債務及びその他の債務の増減

△19,034

 

△2,426

退職給付に係る負債の増減

392

 

△541

引当金の増減

69

 

554

その他

△243

 

1,910

小計

62,558

 

74,623

利息の受取額

1,176

 

1,198

配当金の受取額

49

 

65

利息の支払額

△207

 

△673

法人所得税の支払額

△17,384

 

△17,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,192

 

58,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額

11,420

 

48,785

現金及び現金同等物の期首残高

93,420

 

104,841

現金及び現金同等物の期末残高

104,841

 

153,626






財務三表

アマダの貸借対照表

アマダの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,721億900万円）
資本合計（70%／5,403億5,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（69.4%／5,354億6,700万円）
流動資産合計（64.5%／4,980億3,400万円）
売上収益（100%／4,373億7,200万円）
利益剰余金（43.9%／3,390億2,300万円）
非流動資産合計（35.5%／2,740億7,400万円）
負債合計（30%／2,317億5,100万円）
流動負債合計（25.5%／1,971億2,500万円）
有形固定資産（23.6%／1,821億9,900万円）
売上総利益（40.6%／1,775億4,000万円）
営業債権及びその他の債権（20.5%／1,580億5,200万円）
棚卸資産（20.4%／1,577億4,600万円）
現金及び現金同等物（19.9%／1,536億2,600万円）
資本剰余金（10.8%／835億8,800万円）
借入金（9.4%／728億円）
その他の資本の構成要素（9.1%／698億7,800万円）
資本金（7.1%／547億6,800万円）
営業債務及びその他の債務（6.7%／518億900万円）
その他の流動負債（6.7%／514億8,900万円）
営業キャッシュフロー（461億9,200万円）
税引前利益（10.5%／457億600万円）
営業利益（10.2%／447億9,800万円）
非流動負債合計（4.5%／346億2,500万円）
のれん（4%／311億400万円）
当期利益（7%／307億5,700万円）
親会社の所有者（7%／305億5,400万円）
無形資産（3.1%／241億8,400万円）
その他の流動資産（2.3%／176億200万円）
繰延税金資産（2.1%／160億4,400万円）
未払法人所得税（1.7%／129億1,000万円）
その他の金融資産（1.4%／106億8,200万円）
その他の非流動資産（1.1%／87億1,000万円）
投資キャッシュフロー（78億5,100万円）
退職給付に係る負債（0.7%／54億4,900万円）
その他の非流動負債（0.7%／51億5,300万円）
非支配持分（0.6%／48億9,100万円）
引当金（0.6%／44億1,200万円）
金融収益（0.9%／40億4,300万円）
繰延税金負債（0.5%／38億4,800万円）
その他の金融負債（0.5%／37億300万円）
その他の収益（0.5%／21億5,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0.1%／9億5,100万円）
売却目的で保有する資産（0%／3億2,400万円）
持分法による投資利益（0%／2億900万円）
非支配持分（0%／2億300万円）
その他の費用（-%／△7億1,500万円）
金融費用（-%／△33億4,400万円）
自己株式（-%／△117億9,100万円）
法人所得税費用（-%／△149億4,800万円）
財務キャッシュフロー（△424億2,000万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1,341億7,700万円）
売上原価（-%／△2,598億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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