【営業キャッシュフローの推移】小池酸素工業(6137)

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小池酸素工業　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

小池酸素工業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	4億5,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	38億8,100万円	+754.8	連結	日本
2016年3月31日	29億300万円	△25.2	連結	日本
2017年3月31日	20億8,000万円	△28.3	連結	日本
2018年3月31日	20億3,200万円	△2.3	連結	日本
2019年3月31日	10億1,600万円	△50	連結	日本
2020年3月31日	36億8,700万円	+262.9	連結	日本
2021年3月31日	31億4,400万円	△14.7	連結	日本
2022年3月31日	37億8,400万円	+20.4	連結	日本
2023年3月31日	56億4,400万円	+49.2	連結	日本
2024年3月31日	44億5,800万円	△21	連結	日本
2025年3月31日	36億6,700万円	△17.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

小池酸素工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,040	5,920
減価償却費	1,464	1,631
株式報酬費用	16	34
減損損失	148	100
のれん償却額	8	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△181	35
賞与引当金の増減額（△は減少）	98	152
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	99	△65
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△54	△17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△7	29
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）	10	△21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	△4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△869	105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	542	△205
受取利息及び受取配当金	△223	△330
支払利息	114	130
持分法による投資損益（△は益）	△6	12
固定資産除売却損益（△は益）	52	0
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△168	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,876	△1,004
棚卸資産の増減額（△は増加）	235	57
仕入債務の増減額（△は減少）	821	△1,189
未払消費税等の増減額（△は減少）	△54	△103
その他	342	△73
小計	5,553	5,203
利息及び配当金の受取額	226	335
利息の支払額	△111	△134
法人税等の支払額	△1,401	△1,736
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,266	3,667

現金及び現金同等物の期首残高	14,573	16,190
その他の現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	△84
現金及び現金同等物の期末残高	16,190	16,493