【フリーキャッシュフローの推移】ディスコ(6146)
ディスコ 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 17億7,600万円 | - | 連結 | 148億7,700万円 | △131億100万円 |
| 2015年3月31日 | 212億5,400万円 | +1096.7 | 連結 | 251億9,200万円 | △39億3,800万円 |
| 2016年3月31日 | 221億4,200万円 | +4.2 | 連結 | 293億1,600万円 | △71億7,400万円 |
| 2017年3月31日 | 265億6,300万円 | +20 | 連結 | 329億500万円 | △63億4,200万円 |
| 2018年3月31日 | 380億5,800万円 | +43.3 | 連結 | 507億3,100万円 | △126億7,300万円 |
| 2019年3月31日 | 127億9,800万円 | △66.4 | 連結 | 273億1,100万円 | △145億1,300万円 |
| 2020年3月31日 | 56億3,900万円 | △55.9 | 連結 | 312億9,900万円 | △256億6,000万円 |
| 2021年3月31日 | 436億200万円 | +673.2 | 連結 | 567億900万円 | △131億700万円 |
| 2022年3月31日 | 400億6,300万円 | △8.1 | 連結 | 836億5,400万円 | △435億9,100万円 |
| 2023年3月31日 | 687億600万円 | +71.5 | 連結 | 817億8,300万円 | △130億7,700万円 |
| 2024年3月31日 | 811億2,100万円 | +18.1 | 連結 | 975億2,400万円 | △164億300万円 |
| 2025年3月31日 | 523億6,200万円 | △35.5 | 連結 | 1,203億6,400万円 | △680億200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／6,540億8,700万円）
純資産合計（75.3%／4,927億300万円）
株主資本合計（73.1%／4,778億3,800万円）
利益剰余金（66%／4,317億1,800万円）
流動資産合計（64.9%／4,245億200万円）
売上高（100%／3,933億1,300万円）
売上総利益（70.6%／2,775億7,000万円）
固定資産合計（35.1%／2,295億8,500万円）
現金及び預金（35%／2,291億6,700万円）
有形固定資産合計（31.2%／2,040億1,400万円）
経常利益（43%／1,689億4,300万円）
税金等調整前当期純利益（42.8%／1,681億4,600万円）
営業利益（42.4%／1,668億3,400万円）
負債合計（24.7%／1,613億8,300万円）
流動負債合計（24.5%／1,603億9,200万円）
当期純利益（31.5%／1,240億7,500万円）
包括利益（31.5%／1,240億6,100万円）
親会社株主に係る包括利益（31.5%／1,239億700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（31.5%／1,238億9,100万円）
営業キャッシュフロー（1,203億6,400万円）
売上原価（29.4%／1,157億4,300万円）
販売費及び一般管理費（28.2%／1,107億3,600万円）
建物及び構築物純額（15.9%／1,037億6,900万円）
土地（9.6%／628億1,600万円）
原材料及び貯蔵品（9.4%／612億8,500万円）
法人税住民税及び事業税（12.2%／478億6,000万円）
仕掛品（6.8%／447億6,200万円）
法人税等合計（11.2%／440億7,000万円）
契約負債（6.7%／439億3,300万円）
賞与引当金（6.4%／416億3,900万円）
売掛金（6.1%／399億7,200万円）
商品及び製品（5%／329億5,500万円）
未払法人税等（4.6%／301億7,500万円）
投資その他の資産合計（3.9%／253億2,400万円）
資本剰余金（3.7%／240億7,700万円）
電子記録債務（3.5%／229億1,800万円）
資本金（3.4%／220億8,900万円）
機械装置及び運搬具純額（2.8%／185億3,900万円）
繰延税金資産（2.7%／179億5,200万円）
建設仮勘定（2.6%／169億4,600万円）
その他の包括利益累計額合計（2%／133億2,700万円）
為替換算調整勘定（2%／130億2,300万円）
支払手形及び買掛金（1.2%／79億5,000万円）
投資有価証券（0.5%／35億1,000万円）
受取手形（0.5%／32億500万円）
営業外収益合計（0.6%／22億4,700万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／19億4,200万円）
製品保証引当金（0.3%／18億6,600万円）
新株予約権（0.2%／11億8,800万円）
退職給付に係る資産（0.2%／11億3,100万円）
固定負債合計（0.2%／9億9,100万円）
特別損失合計（0.2%／8億2,100万円）
為替差益（0.2%／8億1,100万円）
建物解体費用（0.2%／7億3,000万円）
資産除去債務（0.1%／5億9,300万円）
助成金収入（0.1%／5億8,200万円）
非支配株主持分（0.1%／3億4,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／3億4,800万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億6,700万円）
受取賃貸料（0.1%／2億5,500万円）
無形固定資産（0%／2億4,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1億8,400万円）
非支配株主に係る包括利益（0%／1億5,300万円）
為替換算調整勘定（0%／1億4,100万円）
営業外費用合計（0%／1億3,800万円）
減価償却費（0%／1億1,900万円）
受取利息（0%／8,400万円）
固定資産除売却損（0%／6,700万円）
特別退職金（0%／2,300万円）
特別利益合計（0%／2,300万円）
固定資産売却益（0%／1,700万円）
支払手数料（0%／600万円）
新株予約権戻入益（0%／600万円）
その他の包括利益合計（-%／△1,400万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△4,500万円）
自己株式（-%／△4,700万円）
退職給付に係る調整額（-%／△5,400万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（-%／△1億200万円）
貸倒引当金（-%／△1億4,000万円）
法人税等調整額（-%／△37億9,000万円）
財務キャッシュフロー（△381億5,000万円）
投資キャッシュフロー（△680億200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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