【フリーキャッシュフローの推移】ディスコ(6146)
ディスコ 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 17億7,600万円 | - | 連結 | 148億7,700万円 | △131億100万円 |
| 2015年3月31日 | 212億5,400万円 | +1096.7 | 連結 | 251億9,200万円 | △39億3,800万円 |
| 2016年3月31日 | 221億4,200万円 | +4.2 | 連結 | 293億1,600万円 | △71億7,400万円 |
| 2017年3月31日 | 265億6,300万円 | +20 | 連結 | 329億500万円 | △63億4,200万円 |
| 2018年3月31日 | 380億5,800万円 | +43.3 | 連結 | 507億3,100万円 | △126億7,300万円 |
| 2019年3月31日 | 127億9,800万円 | △66.4 | 連結 | 273億1,100万円 | △145億1,300万円 |
| 2020年3月31日 | 56億3,900万円 | △55.9 | 連結 | 312億9,900万円 | △256億6,000万円 |
| 2021年3月31日 | 436億200万円 | +673.2 | 連結 | 567億900万円 | △131億700万円 |
| 2022年3月31日 | 400億6,300万円 | △8.1 | 連結 | 836億5,400万円 | △435億9,100万円 |
| 2023年3月31日 | 687億600万円 | +71.5 | 連結 | 817億8,300万円 | △130億7,700万円 |
| 2024年3月31日 | 811億2,100万円 | +18.1 | 連結 | 975億2,400万円 | △164億300万円 |
| 2025年3月31日 | 523億6,200万円 | △35.5 | 連結 | 1,203億6,400万円 | △680億200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／7,434億1,000万円）
純資産合計（79.1%／5,881億2,500万円）
売上高（100%／4,368億8,900万円）
売上総利益（70.1%／3,064億7,700万円）
現金及び預金（38.3%／2,845億7,500万円）
営業利益（42.3%／1,849億8,900万円）
経常利益（42.3%／1,849億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（42.1%／1,838億1,100万円）
負債合計（20.9%／1,552億8,500万円）
包括利益（32.1%／1,402億7,600万円）
親会社株主に係る包括利益（32.1%／1,401億8,400万円）
当期純利益（31%／1,356億300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（31%／1,355億2,100万円）
売上原価（29.9%／1,304億1,200万円）
販売費及び一般管理費（27.8%／1,214億8,700万円）
営業キャッシュフロー（1,203億6,400万円）
原材料及び貯蔵品（8%／591億9,600万円）
売掛金（7.1%／527億7,600万円）
契約負債（6.7%／500億600万円）
法人税等合計（11%／482億700万円）
法人税住民税及び事業税（10.7%／467億5,200万円）
賞与引当金（5.9%／442億2,900万円）
仕掛品（5.8%／431億700万円）
商品及び製品（5.2%／390億2,200万円）
未払法人税等（3%／225億2,300万円）
電子記録債務（1.9%／138億8,400万円）
支払手形及び買掛金（1.2%／90億5,300万円）
受取手形（0.6%／47億100万円）
その他の包括利益合計（1.1%／46億7,200万円）
為替換算調整勘定（0.8%／36億3,500万円）
営業外費用合計（0.5%／21億9,700万円）
営業外収益合計（0.5%／21億4,300万円）
法人税等調整額（0.3%／14億5,500万円）
為替差損（0.3%／12億1,200万円）
新株予約権（0.2%／11億8,400万円）
特別損失合計（0.3%／11億3,600万円）
減価償却費（0.2%／9億7,500万円）
助成金収入（0.2%／8億2,100万円）
建物解体費用（0.2%／8億1,700万円）
退職給付に係る調整額（0.2%／7億3,800万円）
受取賃貸料（0.1%／4億400万円）
非支配株主持分（0%／3億6,600万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（0.1%／2億9,900万円）
受取利息（0.1%／2億8,200万円）
受取賠償金（0.1%／2億5,500万円）
特別退職金（0%／1億7,900万円）
固定資産除売却損（0%／1億3,800万円）
持分法による投資利益（0%／1億3,500万円）
非支配株主に係る包括利益（0%／9,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／8,100万円）
特別利益合計（0%／1,000万円）
固定資産売却益（0%／1,000万円）
支払手数料（0%／600万円）
財務キャッシュフロー（△381億5,000万円）
投資キャッシュフロー（△680億200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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