【営業キャッシュフローの推移】パンチ工業(6165)

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パンチ工業(6165)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


パンチ工業　【業種】機械　【市場】東証プライム) 2012年12月20日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

パンチ工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億9,482万7,000円-連結 日本
2015年3月31日18億521万1,000円+51.1連結 日本
2016年3月31日31億8,748万円+76.6連結 日本
2017年3月31日17億8,511万3,000円△44連結 日本
2018年3月31日33億9,370万7,000円+90.1連結 日本
2019年3月31日31億8,545万8,000円△6.1連結 日本
2020年3月31日24億9,030万5,000円△21.8連結 日本
2021年3月31日29億4,277万5,000円+18.2連結 日本
2022年3月31日29億4,147万4,000円+-0連結 日本
2023年3月31日25億6,038万2,000円△13連結 日本
2024年3月31日12億7,600万円△50.2連結 日本
2025年3月31日22億7,100万円+78連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


パンチ工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△100

1,491

減価償却費

1,166

1,177

減損損失

393

107

のれん償却額

49

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△317

46

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77

11

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

18

受取利息及び受取配当金

△77

△74

支払利息

42

38

為替差損益（△は益）

△227

32

固定資産除売却損益（△は益）

△82

14

売上債権の増減額（△は増加）

948

77

棚卸資産の増減額（△は増加）

900

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

△315

△247

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△293

150

補助金収入

△33

△26

その他

△113

4

小計

1,847

2,722

利息の受取額

77

74

利息の支払額

△53

△41

補助金の受取額

33

26

法人税等の支払額

△628

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,276

2,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

791

446

現金及び現金同等物の期首残高

5,212

6,003

現金及び現金同等物の期末残高

6,003

6,450






財務三表

パンチ工業の貸借対照表

パンチ工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／408億2,200万円）
資産合計（100%／329億7,000万円）
売上原価（73.5%／300億1,100万円）
流動資産合計（71.3%／235億1,800万円）
純資産合計（66.8%／220億3,800万円）
機械装置及び運搬具（55.7%／183億4,800万円）
株主資本合計（51.4%／169億4,900万円）
負債合計（33.2%／109億3,100万円）
売上総利益（26.5%／108億1,000万円）
売掛金（30.9%／101億9,600万円）
固定資産合計（28.7%／94億5,100万円）
利益剰余金（28.4%／93億6,000万円）
販売費及び一般管理費（22.4%／91億2,400万円）
流動負債合計（26.3%／86億6,800万円）
有形固定資産合計（22%／72億5,900万円）
現金及び預金（19.7%／64億9,500万円）
建物及び構築物（19.5%／64億2,800万円）
その他の包括利益累計額合計（15.3%／50億5,400万円）
為替換算調整勘定（14.9%／49億1,500万円）
機械装置及び運搬具純額（12.8%／42億2,800万円）
資本金（12.3%／40億4,000万円）
資本剰余金（10.9%／36億100万円）
工具器具及び備品（9.4%／30億8,900万円）
支払手形及び買掛金（9.1%／29億9,000万円）
商品及び製品（7.6%／24億9,100万円）
営業キャッシュフロー（22億7,100万円）
固定負債合計（6.9%／22億6,200万円）
営業利益（4.1%／16億8,500万円）
受取手形（5.1%／16億8,200万円）
経常利益（4%／16億1,300万円）
投資その他の資産合計（4.8%／15億7,900万円）
建物及び構築物純額（4.7%／15億6,600万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（3.7%／14億9,100万円）
原材料及び貯蔵品（4.4%／14億6,000万円）
長期借入金（3.9%／12億7,800万円）
投資有価証券（3.8%／12億4,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.8%／9億2,300万円）
短期借入金（2.7%／9億円）
当期純利益又は当期純損失（2.1%／8億7,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（2.1%／8億6,800万円）
仕掛品（2.5%／8億1,300万円）
土地（2.3%／7億4,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／6億3,400万円）
退職給付に係る負債（1.9%／6億1,900万円）
法人税等合計（1.5%／6億1,700万円）
無形固定資産合計（1.9%／6億1,200万円）
電子記録債務（1.8%／6億円）
工具器具及び備品純額（1.4%／4億7,800万円）
のれん（1.1%／3億6,800万円）
未払法人税等（1%／3億1,800万円）
賞与引当金（1%／3億1,400万円）
営業外費用合計（0.6%／2億2,700万円）
その他純額（0.6%／2億円）
財務キャッシュフロー（1億8,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／1億6,000万円）
営業外収益合計（0.4%／1億5,500万円）
為替差損（0.4%／1億4,800万円）
繰延税金負債（0.4%／1億4,800万円）
繰延税金資産（0.4%／1億3,000万円）
特別損失合計（0.3%／1億2,500万円）
減損損失（0.3%／1億700万円）
受取利息（0.2%／7,400万円）
支払利息（0.1%／3,800万円）
退職給付に係る資産（0.1%／3,500万円）
建設仮勘定（0.1%／3,500万円）
作業くず売却益（0.1%／3,200万円）
非支配株主持分（0.1%／2,700万円）
補助金収入（0.1%／2,600万円）
固定資産除売却損（0%／1,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／500万円）
役員賞与引当金（0%／500万円）
新株予約権（0%／500万円）
特別利益合計（0%／300万円）
固定資産売却益（0%／300万円）
法人税等調整額（-%／△1,600万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△2,000万円）
自己株式（-%／△5,300万円）
貸倒引当金（-%／△6,800万円）
投資キャッシュフロー（△24億1,500万円）
減価償却累計額（-%／△48億6,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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