【営業キャッシュフローの推移】AppBank(6177)

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AppBank　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2015年10月15日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

AppBankの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2015年12月31日	6億6,279万1,000円	-	連結	日本
2016年12月31日	△4億412万1,000円	-	連結	日本
2017年12月31日	△1億5,752万2,000円	-	連結	日本
2018年12月31日	△1億7,004万6,000円	-	連結	日本
2019年12月31日	85万円	-	連結	日本
2020年12月31日	△1億7,191万8,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	△1億9,441万2,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△2億1,642万円	-	連結	日本
2023年12月31日	△3億38万9,000円	-	連結	日本
2024年12月31日	△2億2,753万9,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

AppBankのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
		当事業年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失（△）	△237,567
	減価償却費	1,831
	のれん償却額	245
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△379
	受取利息及び受取配当金	△13
	支払利息	316
	新株予約権戻入益	△3,703
	売上債権の増減額（△は増加）	△122,799
	棚卸資産の増減額（△は増加）	2,545
	仕入債務の増減額（△は減少）	102,932
	前受金の増減額（△は減少）	3,108
	未払金の増減額（△は減少）	35,836
	未払費用の増減額（△は減少）	△12,654
	その他	5,326
	小計	△224,974
	利息及び配当金の受取額	13
	利息の支払額	△316
	法人税等の支払額	△2,262
	法人税等の還付額	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△227,539
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△5,389
現金及び現金同等物の期首残高		76,222
現金及び現金同等物の期末残高		※ 70,832