【営業キャッシュフローの推移】グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ(6189)

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グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ(6189)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2016年3月18日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年9月30日21億9,634万6,000円-連結 日本
2017年9月30日19億6,300万円△10.6連結 日本
2018年9月30日20億2,800万円+3.3連結 日本
2019年9月30日21億9,600万円+8.3連結 日本
2020年9月30日19億9,900万円△9連結 日本
2021年9月30日12億3,500万円△38.2連結 日本
2022年9月30日15億300万円+21.7連結 日本
2023年9月30日11億5,400万円△23.2連結 日本
2024年9月30日14億8,800万円+28.9連結 日本
2025年9月30日16億3,700万円+10連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

416

130

 

減価償却費

828

830

 

減損損失

201

605

 

閉園に伴う損失

11

33

 

事業譲渡関連費用

181

4

 

損害賠償損失

18

74

 

子会社株式売却損

1

―

 

補助金収入

△62

―

 

資産除去債務履行差額

―

△19

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△26

15

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

△8

 

受取利息及び受取配当金

△2

△5

 

支払利息

25

51

 

受取保険金

△18

△78

 

未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）

34

△43

 

前払費用の増減額（△は増加）

45

47

 

未払金の増減額（△は減少）

6

△38

 

前受金の増減額（△は減少）

23

△13

 

その他

66

226

 

小計

1,725

1,812

 

利息及び配当金の受取額

0

3

 

利息の支払額

△25

△51

 

法人税等の支払額

△293

△130

 

補助金の受取額

62

―

 

保険金の受取額

18

78

 

損害賠償金の支払額

―

△74

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,488

1,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117

1,399

現金及び現金同等物の期首残高

1,359

1,241

現金及び現金同等物の期末残高

1,241

2,641






財務三表

グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹの貸借対照表

グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／269億9,700万円）
売上原価（90.1%／243億1,100万円）
資産合計（100.6%／200億6,600万円）
固定資産合計（67.5%／134億5,300万円）
負債合計（61.9%／123億5,100万円）
有形固定資産合計（43.4%／86億5,400万円）
純資産合計（38.7%／77億1,400万円）
株主資本合計（38.5%／76億8,000万円）
建物及び構築物純額（38.4%／76億5,600万円）
固定負債合計（37.8%／75億4,600万円）
流動資産合計（33.2%／66億1,200万円）
長期借入金（27%／53億8,400万円）
流動負債合計（24.1%／48億500万円）
利益剰余金（21.8%／43億5,000万円）
未収入金及び契約資産（16.1%／32億900万円）
売上総利益（9.9%／26億8,500万円）
現金及び預金（13.2%／26億4,100万円）
投資その他の資産合計（13.2%／26億3,700万円）
無形固定資産合計（10.8%／21億6,200万円）
敷金及び保証金（10.1%／20億2,300万円）
資本剰余金（10.1%／20億900万円）
のれん（9.9%／19億6,800万円）
財務キャッシュフロー（18億6,800万円）
販売費及び一般管理費（6.8%／18億2,700万円）
営業キャッシュフロー（16億3,700万円）
未払金（7.7%／15億3,700万円）
資本金（6.6%／13億2,100万円）
繰延税金負債（6%／12億500万円）
営業利益（3.2%／8億5,800万円）
賞与引当金（4.1%／8億1,300万円）
経常利益（3%／8億800万円）
特別損失合計（2.9%／7億7,500万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／7億5,300万円）
前払費用（3.8%／7億5,000万円）
土地（3.5%／6億9,200万円）
減損損失（2.2%／6億500万円）
短期借入金（2.8%／5億5,000万円）
退職給付に係る負債（2.7%／5億3,200万円）
資産除去債務（2.1%／4億1,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／3億5,500万円）
その他純額（1.5%／3億400万円）
繰延税金資産（1.4%／2億7,300万円）
未払法人税等（1.3%／2億6,000万円）
前受金（1.2%／2億3,900万円）
ソフトウエア（0.9%／1億8,400万円）
建設協力金（0.9%／1億7,700万円）
長期前払費用（0.7%／1億3,500万円）
税金等調整前当期純利益（0.5%／1億3,000万円）
特別利益合計（0.4%／9,800万円）
親会社株主に係る包括利益（0.4%／9,700万円）
包括利益（0.4%／9,700万円）
受取保険金（0.3%／7,800万円）
損害賠償損失（0.3%／7,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／7,200万円）
当期純利益（0.3%／7,200万円）
営業外費用合計（0.2%／6,000万円）
法人税等合計（0.2%／5,800万円）
固定資産除却損（0.2%／5,700万円）
支払利息（0.2%／5,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／3,300万円）
閉園に伴う損失（0.1%／3,300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／3,300万円）
投資有価証券（0.1%／2,700万円）
退職給付に係る調整額（0.1%／2,400万円）
その他の包括利益合計（0.1%／2,400万円）
資産除去債務履行差額（0.1%／1,900万円）
営業外収益合計（0%／900万円）
ソフトウエア仮勘定（0%／800万円）
雑損失（0%／600万円）
受取利息及び配当金（0%／500万円）
事業譲渡関連費用（0%／400万円）
雑収入（0%／400万円）
開設準備費用（0%／100万円）
自己株式（-%／円）
未収還付法人税等（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2億9,700万円）
投資キャッシュフロー（△21億500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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