【営業キャッシュフローの推移】ホープ(6195)

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ホープ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2016年6月15日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ホープの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2016年6月30日	3,644万2,000円	-	個別	日本
2017年6月30日	△7,699万5,000円	-	個別	日本
2018年6月30日	△7,214万4,000円	-	個別	日本
2019年6月30日	△2億5,770万6,000円	-	個別	日本
2020年6月30日	△1億1,899万6,000円	-	個別	日本
2021年6月30日	△28億4,732万円	-	連結	日本
2022年3月31日	2億6,614万9,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	9,305万3,000円	△65	連結	日本
2024年3月31日	1億4,393万1,000円	+54.7	連結	日本
2025年3月31日	2億2,986万7,000円	+59.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

ホープのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	228,187	409,246
減価償却費	18,337	21,387
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,060	13,295
株式交付費	518	181
受取利息及び受取配当金	△25	△480
支払利息	1,688	357
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△113,778
支払手数料	1,327	2,211
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△158,087	△147,574
棚卸資産の増減額（△は増加）	93,916	73,038
営業保証金の増減額（△は増加）	379	△189
仕入債務の増減額（△は減少）	△97,446	△62,745
未払金の増減額（△は減少）	46,661	23,531
未払費用の増減額（△は減少）	18,452	68,962
契約負債の増減額（△は減少）	△24,819	2,512
未払又は未収消費税等の増減額	43,961	16,301
その他	3,993	△26,733
小計	178,106	279,526
利息及び配当金の受取額	25	479
利息の支払額	△1,231	△972
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△33,060	△51,299
その他	93	2,132
営業活動によるキャッシュ・フロー	143,931	229,867
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△485,962	△45,593
現金及び現金同等物の期首残高	1,498,147	1,012,185
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,012,185	※ 966,592