【営業キャッシュフローの推移】豊田自動織機(6201)

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豊田自動織機(6201)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


豊田自動織機　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

豊田自動織機の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,550億5,900万円-連結 日本
2015年3月31日1,821億9,100万円+17.5連結 日本
2016年3月31日2,349億5,700万円+29連結 日本
2017年3月31日2,390億9,400万円+1.8連結 国際
2018年3月31日2,685億6,700万円+12.3連結 国際
2019年3月31日2,703億600万円+0.6連結 国際
2020年3月31日3,131億9,900万円+15.9連結 国際
2021年3月31日3,823億8,600万円+22.1連結 国際
2022年3月31日3,210億8,500万円△16連結 国際
2023年3月31日1,949億6,400万円△39.3連結 国際
2024年3月31日4,435億9,000万円+127.5連結 国際
2025年3月31日1,715億7,800万円△61.3連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


豊田自動織機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

　

　

　

(単位：百万円)

　

注記

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

309,190

351,463

減価償却費及び償却費

 

284,939

324,055

減損損失

 

5,977

1,147

受取利息及び受取配当金

 

△121,757

△141,635

支払利息

 

16,988

11,172

持分法による投資損益(△は益)

 

△3,276

△2,622

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△28,391

△4,840

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△82,985

△91,207

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

7,692

13,070

その他

 

30,083

△206,689

小計

 

418,459

253,914

利息及び配当金の受取額

 

122,212

142,631

利息の支払額

 

△18,107

△11,107

法人所得税の支払額

 

△78,974

△213,860

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

443,590

171,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

294,118

△118,394

現金及び現金同等物の期首残高

 

202,731

496,849

現金及び現金同等物の期末残高

５

496,849

378,455





財務三表

豊田自動織機の貸借対照表

豊田自動織機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9兆4,034億8,100万円）
非流動資産合計（66.9%／6兆2,940億5,500万円）
資本合計（53.3%／5兆152億4,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（52.2%／4兆9,046億8,600万円）
負債合計（46.7%／4兆3,882億3,500万円）
売上高（100%／4兆849億8,400万円）
流動資産合計（33.1%／3兆1,094億2,600万円）
非流動負債合計（29.4%／2兆7,659億5,000万円）
その他の資本の構成要素（28.7%／2兆6,991億300万円）
利益剰余金（23.3%／2兆1,941億円）
営業債権及びその他の債権（18.3%／1兆7,206億1,000万円）
流動負債合計（17.3%／1兆6,222億8,400万円）
有形固定資産（16.3%／1兆5,373億3,300万円）
繰延税金負債（13.1%／1兆2,352億7,500万円）
売上総利益（23.3%／9,515億7,300万円）
営業債務及びその他の債務（9.3%／8,788億4,800万円）
棚卸資産（6.6%／6,198億400万円）
のれん及び無形資産（5.9%／5,518億4,000万円）
社債及び借入金（5.3%／4,972億9,300万円）
現金及び現金同等物（4%／3,784億5,500万円）
税引前利益（8.6%／3,514億6,300万円）
当期利益（6.6%／2,712億4,700万円）
親会社の所有者（6.4%／2,623億1,200万円）
営業利益（5.4%／2,216億9,500万円）
営業キャッシュフロー（1,715億7,800万円）
金融収益（3.5%／1,430億1,400万円）
その他の流動資産（1.3%／1,225億1,400万円）
非支配持分（1.2%／1,105億6,000万円）
売却目的で保有する資産（1.1%／1,022億6,300万円）
資本剰余金（1.1%／994億6,400万円）
預入期間が３月超の定期預金（1%／897億4,700万円）
その他の金融負債（0.9%／878億5,000万円）
資本金（0.9%／804億6,200万円）
退職給付に係る負債（0.8%／740億8,000万円）
未収法人所得税（0.7%／638億4,400万円）
引当金（0.6%／595億600万円）
繰延税金資産（0.6%／573億1,500万円）
その他の流動負債（0.5%／485億8,600万円）
その他の非流動負債（0.5%／485億400万円）
退職給付に係る資産（0.3%／327億200万円）
未払法人所得税（0.3%／321億9,700万円）
持分法で会計処理されている投資（0.3%／237億9,700万円）
その他の収益（0.5%／220億2,500万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.2%／180億100万円）
その他の金融資産（0.1%／121億8,500万円）
非支配持分（0.2%／89億3,400万円）
その他の非流動資産（0.1%／71億7,700万円）
持分法による投資損益（0.1%／26億2,200万円）
金融費用（-%／△158億6,900万円）
その他の費用（-%／△280億5,000万円）
投資キャッシュフロー（△434億300万円）
法人所得税費用（-%／△802億1,500万円）
自己株式（-%／△1,684億4,400万円）
財務キャッシュフロー（△1,986億5,400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△7,238億5,300万円）
売上原価（-%／△3兆1,334億1,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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