【財務キャッシュフローの推移】豊田自動織機(6201)

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豊田自動織機(6201)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


豊田自動織機　【業種】輸送用機器　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

豊田自動織機の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日61億8,300万円-連結 日本
2015年3月31日△89億1,800万円-連結 日本
2016年3月31日1,309億2,300万円-連結 日本
2017年3月31日7億8,900万円△99.4連結 国際
2018年3月31日1,533億300万円+19330連結 国際
2019年3月31日404億6,700万円△73.6連結 国際
2020年3月31日△70億9,400万円-連結 国際
2021年3月31日△1,054億7,700万円-連結 国際
2022年3月31日△921億1,400万円-連結 国際
2023年3月31日1,836億9,000万円-連結 国際
2024年3月31日△2,094億9,100万円-連結 国際
2025年3月31日△1,986億5,400万円-連結 国際
2026年3月31日0円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


豊田自動織機のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

　

　

(単位：百万円)

　

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

至 2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)

△12,570

192,920

短期借入れ(３ヶ月超)による収入

67,433

145,609

短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出

△71,651

△111,952

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

34,410

△21,774

長期借入れによる収入

93,662

70,620

長期借入金の返済による支出

△133,744

△242,365

社債の発行による収入

137,618

－

社債の償還による支出

△76,428

△30,004

リース負債の返済による支出

△55,495

△57,027

自己株式の取得による支出

△109,190

△11,977

配当金の支払額

△86,336

△42,196

非支配持分への配当金の支払額

△4,145

△2,229

その他

17,783

28,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△198,654

△81,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,042

△2,837
省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△118,394

117,372

現金及び現金同等物の期首残高

496,849

378,455

現金及び現金同等物の期末残高

378,455

495,827






財務三表

豊田自動織機の貸借対照表

豊田自動織機の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／11兆1,871億3,900万円）
流動資産合計（73.5%／8兆2,174億5,100万円）
資本合計（61.2%／6兆8,506億1,100万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（60.5%／6兆7,717億3,600万円）
売却目的で保有する資産（43.2%／4兆8,303億3,200万円）
売上高（100%／4兆3,695億1,200万円）
負債合計（38.8%／4兆3,365億2,800万円）
売却目的で保有する資産に直接関連するその他の包括利益（34.1%／3兆8,170億7,700万円）
非流動資産合計（26.5%／2兆9,696億8,800万円）
流動負債合計（23.8%／2兆6,629億6,300万円）
利益剰余金（21.2%／2兆3,769億2,100万円）
営業債権及びその他の債権（18%／2兆139億2,900万円）
有形固定資産（15.5%／1兆7,293億3,600万円）
非流動負債合計（15%／1兆6,735億6,500万円）
営業債務及びその他の債務（9.3%／1兆427億1,500万円）
売上総利益（22.4%／9,786億1,600万円）
社債及び借入金（6.3%／7,059億3,200万円）
のれん及び無形資産（6%／6,736億6,300万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（6%／6,698億8,700万円）
棚卸資産（5.9%／6,637億8,400万円）
その他の資本の構成要素（5.2%／5,784億4,500万円）
現金及び現金同等物（4.4%／4,958億2,700万円）
税引前利益（6.4%／2,791億9,300万円）
当期利益（5.2%／2,274億7,900万円）
親会社の所有者（5.1%／2,237億8,500万円）
繰延税金負債（1.8%／1,969億7,100万円）
営業キャッシュフロー（1,715億7,800万円）
金融収益（3.5%／1,533億100万円）
営業利益（3.1%／1,370億2,300万円）
その他の流動資産（1.2%／1,291億4,300万円）
その他の金融負債（0.9%／1,007億1,400万円）
資本剰余金（0.9%／992億3,000万円）
資本金（0.7%／804億6,200万円）
非支配持分（0.7%／788億7,400万円）
退職給付に係る負債（0.6%／721億7,600万円）
繰延税金資産（0.6%／627億8,600万円）
持分法で会計処理されている投資（0.5%／557億9,000万円）
未収法人所得税（0.5%／538億5,800万円）
その他の流動負債（0.5%／537億8,200万円）
引当金（0.5%／518億4,000万円）
その他の非流動負債（0.4%／493億2,900万円）
未払法人所得税（0.3%／380億8,900万円）
その他の収益（0.8%／333億1,500万円）
退職給付に係る資産（0.3%／311億5,300万円）
預入期間が３月超の定期預金（0.2%／229億1,200万円）
その他の金融資産（0.1%／76億6,300万円）
その他の非流動資産（0.1%／69億7,300万円）
非支配持分（0.1%／36億9,400万円）
持分法による投資損益（0.1%／22億4,900万円）
金融費用（-%／△133億8,100万円）
投資キャッシュフロー（△434億300万円）
法人所得税費用（-%／△517億1,300万円）
その他の費用（-%／△893億800万円）
自己株式（-%／△1,804億100万円）
財務キャッシュフロー（△1,986億5,400万円）
販売費及び一般管理費（-%／△7,855億9,800万円）
売上原価（-%／△3兆3,908億9,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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