【営業キャッシュフローの推移】豊和工業(6203)

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豊和工業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	15億2,300万円	-	連結	日本
2015年3月31日	20億3,500万円	+33.6	連結	日本
2016年3月31日	8,400万円	△95.9	連結	日本
2017年3月31日	16億9,500万円	+1917.9	連結	日本
2018年3月31日	△13億5,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	6億9,000万円	-	連結	日本
2020年3月31日	11億9,200万円	+72.8	連結	日本
2021年3月31日	△12億7,000万円	-	連結	日本
2022年3月31日	30億4,900万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△5億600万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△10億7,100万円	-	連結	日本
2025年3月31日	5,500万円	-	連結	日本
2026年3月31日	48億1,100万円	+8647.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

豊和工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,206	1,338
減価償却費	481	593
減損損失	211	38
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10	77
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	△45
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△14	△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）	4	14
工事損失引当金の増減額（△は減少）	24	△24
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	9
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△0	46
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	30
受取利息及び受取配当金	△183	△245
支払利息	36	55
関係会社株式評価損	－	116
為替差損益（△は益）	5	2
有形固定資産除売却損益（△は益）	△4	△7
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△216
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△2,961	3,094
リース投資資産の増減額（△は増加）	31	32
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,296	396
仕入債務の増減額（△は減少）	△231	△782
契約負債の増減額（△は減少）	△111	615
未払消費税等の増減額（△は減少）	48	236
その他の流動資産の増減額（△は増加）	136	53
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8	△33
その他	14	△95
小計	△23	5,283
利息及び配当金の受取額	182	244
助成金の受取額	3	3
利息の支払額	△40	△56
法人税等の支払額	△66	△662
営業活動によるキャッシュ・フロー	55	4,811
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△974	3,262
現金及び現金同等物の期首残高	3,826	2,852
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,852	※ 6,114