【営業キャッシュフローの推移】石川製作所(6208)
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石川製作所 【業種】機械 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 2億2,900万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年3月31日 | △8億5,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 8億2,700万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年3月31日 | △21億5,100万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 36億100万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 7億6,600万円 | △78.7 | 連結 | 日本 |
| 2020年3月31日 | △22億600万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 1億9,800万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 18億8,900万円 | +854 | 連結 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 12億8,500万円 | △32 | 連結 | 日本 |
| 2024年3月31日 | △18億9,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2025年3月31日 | △21億6,500万円 | - | 連結 | 日本 |
| 2026年3月31日 | △34億3,700万円 | - | 連結 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（107.2%／270億1,500万円）
負債合計（82.9%／208億8,900万円）
売上高（100%／184億7,300万円）
売上原価（82.5%／152億3,700万円）
短期借入金（44%／111億円）
売掛金（34%／85億7,000万円）
契約資産（25.4%／64億1,200万円）
純資産合計（24.3%／61億2,500万円）
財務キャッシュフロー（38億9,700万円）
売上総利益（17.5%／32億3,500万円）
支払手形及び買掛金（11.5%／29億900万円）
仕掛品（11%／27億6,900万円）
原材料及び貯蔵品（9.8%／24億6,900万円）
販売費及び一般管理費合計（10.4%／19億2,800万円）
営業利益（7.1%／13億600万円）
電子記録債務（4.8%／12億2,000万円）
経常利益（6.4%／11億8,600万円）
税金等調整前当期純利益（5.5%／10億1,600万円）
現金及び預金（2.8%／6億9,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／6億3,700万円）
当期純利益（3.4%／6億3,700万円）
給料及び手当（2.9%／5億3,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／4億8,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.8%／4億6,200万円）
賞与引当金（1.7%／4億2,300万円）
法人税等合計（2%／3億7,800万円）
未払法人税等（1.5%／3億7,800万円）
役員報酬（1.2%／2億1,800万円）
営業外費用合計（0.9%／1億6,800万円）
支払利息（0.9%／1億6,400万円）
契約負債（0.5%／1億3,300万円）
電子記録債権（0.5%／1億1,400万円）
役員賞与引当金（0.3%／7,400万円）
営業外収益合計（0.3%／4,700万円）
受取配当金（0.2%／4,000万円）
受注損失引当金（0%／400万円）
法人税等調整額（-%／△1億200万円）
投資キャッシュフロー（△6億9,700万円）
営業キャッシュフロー（△34億3,700万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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