【営業キャッシュフローの推移】ＡＣＳＬ(6232)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ＡＣＳＬ(6232)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＣＳＬ　【業種】機械　【市場】東証グロース) 2018年12月21日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＣＳＬの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日△1億7,694万1,000円-個別 日本
2020年3月31日△4億798万5,000円-個別 日本
2021年3月31日△11億6,394万5,000円-連結 日本
2021年12月31日△13億4,585万2,000円-個別
2022年12月31日△21億4,819万9,000円-連結 日本
2023年12月31日△25億7,229万5,000円-連結 日本
2024年12月31日△19億275万5,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＣＳＬのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△2,532,793

△2,381,168

 

減価償却費

118,433

140,916

 

減損損失

―

48,327

 

社債発行費

119,087

―

 

投資有価証券評価損益（△は益）

431,712

99,311

 

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△37,920

 

棚卸資産評価損

168,792

153,116

 

受取利息

△337

△493

 

支払利息

9,112

25,422

 

売上債権の増減額（△は増加）

251,262

△352,214

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,209,577

297,293

 

前渡金の増減額（△は増加）

266,889

△14,043

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△273,793

△125,944

 

未払金の増減額（△は減少）

△215,623

429,951

 

未払又は未収消費税等の増減額

16,704

58,628

 

その他

292,043

△213,858

 

小計

△2,558,088

△1,872,677

 

利息及び配当金の受取額

321

575

 

利息の支払額

△9,439

△25,494

 

法人税等の支払額

△5,090

△5,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,572,295

△1,902,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

143,303

△255,975

現金及び現金同等物の期首残高

1,356,252

1,499,555

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,499,555

※ 1,243,580





財務三表

ＡＣＳＬの貸借対照表

ＡＣＳＬの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／45億6,325万9,000円）
負債合計（95.7%／43億6,865万4,000円）
流動資産合計（85%／38億7,778万2,000円）
売上高（100%／26億5,560万2,000円）
売上原価（94.3%／25億470万6,000円）
販売費及び一般管理費（92%／24億4,411万7,000円）
資本剰余金（52.4%／23億9,177万8,000円）
固定負債合計（49.1%／22億3,896万2,000円）
流動負債合計（46.7%／21億2,969万1,000円）
財務キャッシュフロー（16億9,149万8,000円）
長期借入金（31.6%／14億4,000万円）
短期借入金（28.9%／13億2,009万7,000円）
現金及び預金（27.3%／12億4,358万円）
原材料（25.5%／11億6,456万4,000円）
転換社債型新株予約権付社債（17.5%／7億9,896万2,000円）
固定資産合計（15%／6億8,547万6,000円）
未払金（12%／5億4,865万2,000円）
売掛金（10.8%／4億9,149万7,000円）
商品及び製品（8.7%／3億9,762万7,000円）
特別損失合計（9.2%／2億4,408万5,000円）
営業外収益合計（9%／2億3,807万7,000円）
仕掛品（5%／2億2,727万8,000円）
純資産合計（4.3%／1億9,460万5,000円）
買掛金（4.2%／1億9,163万円）
助成金収入（6.9%／1億8,359万6,000円）
売上総利益又は売上総損失（5.7%／1億5,089万5,000円）
資本金（3.3%／1億4,998万1,000円）
営業外費用合計（5%／1億3,317万5,000円）
前渡金（2.4%／1億1,094万7,000円）
為替差損（4%／1億552万円）
新株予約権（2.2%／1億259万4,000円）
投資有価証券評価損（3.7%／9,931万1,000円）
株主資本合計（1.7%／7,710万8,000円）
希望退職関連費用（2.4%／6,257万3,000円）
特別利益合計（1.9%／5,123万7,000円）
持分法による投資利益（1.9%／4,989万1,000円）
減損損失（1.8%／4,832万7,000円）
投資有価証券売却益（1.4%／3,792万円）
支払利息（1%／2,542万2,000円）
転換社債償還損（0.7%／1,929万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1,451万9,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／1,451万9,000円）
新株予約権戻入益（0.5%／1,331万6,000円）
事業所閉鎖損失（0.4%／1,182万円）
契約負債（0.2%／1,078万4,000円）
関係会社整理損（0.1%／275万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／242万3,000円）
株式交付費（0.1%／203万7,000円）
受取利息（0%／49万3,000円）
非支配株主持分（0%／38万2,000円）
未払法人税等（0%／18万6,000円）
自己株式（-%／△41万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△89万3,000円）
法人税等合計（-%／△887万8,000円）
法人税等調整額（-%／△1,130万2,000円）
投資キャッシュフロー（△4,689万5,000円）
営業キャッシュフロー（△19億275万5,000円）
経常損失（-%／△21億8,832万円）
営業損失（-%／△22億9,322万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△23億7,139万6,000円）
当期純損失（-%／△23億7,229万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△23億8,116万8,000円）
利益剰余金（-%／△24億6,423万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー