【営業キャッシュフローの推移】エヌ・ピー・シー(6255)

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エヌ・ピー・シー(6255)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エヌ・ピー・シー　【業種】機械　【市場】東証グロース) 2007年6月29日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エヌ・ピー・シーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日19億1,648万6,000円-連結 日本
2015年8月31日9億5,865万9,000円△50連結 日本
2016年8月31日6億2,723万6,000円△34.6連結 日本
2017年8月31日4億432万9,000円△35.5連結 日本
2018年8月31日4億5,583万円+12.7連結 日本
2019年8月31日△1,683万7,000円-連結 日本
2020年8月31日15億9,612万1,000円-連結 日本
2021年8月31日16億2,966万3,000円+2.1連結 日本
2022年8月31日8,376万円△94.9連結 日本
2023年8月31日18億4,185万3,000円+2099連結 日本
2024年8月31日5億5,783万1,000円△69.7連結 日本
2025年8月31日14億7,781万2,000円+164.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エヌ・ピー・シーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,426,511

1,922,181

減価償却費

218,098

228,612

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,280

△47,984

製品保証引当金の増減額（△は減少）

28,679

△20,694

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,135

△1,847

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,310

17,077

受取利息及び受取配当金

△502

△13,085

売上債権の増減額（△は増加）

△1,522,767

822,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

△187,450

2,710,561

仕入債務の増減額（△は減少）

90,006

△1,470,447

前受金の増減額（△は減少）

△497,925

△1,686,647

その他

237,268

△9,603

小計

812,645

2,450,954

利息及び配当金の受取額

502

13,085

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△255,316

△986,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

557,831

1,477,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

357,633

1,183,965

現金及び現金同等物の期首残高

4,880,191

5,237,825

現金及び現金同等物の期末残高

5,237,825

6,421,790






財務三表

エヌ・ピー・シーの貸借対照表

エヌ・ピー・シーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／129億1,153万7,000円）
純資産合計（83.9%／108億3,561万4,000円）
株主資本合計（82.9%／107億49万2,000円）
流動資産合計（74.7%／96億4,960万5,000円）
売上高（100%／92億7,203万7,000円）
現金及び預金（49.7%／64億2,179万円）
売上原価（66.6%／61億7,085万1,000円）
利益剰余金（41.8%／53億9,667万7,000円）
建物及び構築物（29.8%／38億5,271万7,000円）
固定資産合計（25.3%／32億6,193万2,000円）
売上総利益（33.4%／31億118万5,000円）
有形固定資産合計（23.3%／30億979万9,000円）
資本金（21.8%／28億1,246万1,000円）
資本剰余金（21.3%／27億5,450万4,000円）
負債合計（16.1%／20億7,592万2,000円）
流動負債合計（15.3%／19億7,267万7,000円）
売掛金（15.1%／19億5,561万円）
経常利益（20.7%／19億2,218万1,000円）
税金等調整前当期純利益（20.7%／19億2,218万1,000円）
営業利益（20.7%／19億2,045万7,000円）
土地（12%／15億4,805万円）
営業キャッシュフロー（14億7,781万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.3%／13億2,548万3,000円）
当期純利益（14.3%／13億2,548万3,000円）
建物及び構築物純額（10.2%／13億1,384万4,000円）
販売費及び一般管理費（12.7%／11億8,072万8,000円）
仕掛品（8.1%／10億4,441万9,000円）
買掛金（4.9%／6億3,569万4,000円）
法人税等合計（6.4%／5億9,669万7,000円）
法人税住民税及び事業税（5.8%／5億3,551万円）
電子記録債務（3.3%／4億2,781万5,000円）
前受金（2.2%／2億8,769万4,000円）
未払法人税等（2%／2億6,336万6,000円）
投資その他の資産合計（1.8%／2億2,662万7,000円）
機械及び装置（1.4%／1億8,473万9,000円）
繰延税金資産（1.4%／1億8,390万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／1億3,512万2,000円）
為替換算調整勘定（1%／1億3,512万2,000円）
その他純額（0.9%／1億1,482万3,000円）
賞与引当金（0.8%／1億383万8,000円）
固定負債合計（0.8%／1億324万5,000円）
退職給付に係る負債（0.8%／9,735万4,000円）
法人税等調整額（0.7%／6,118万7,000円）
機械及び装置純額（0.3%／3,308万1,000円）
無形固定資産合計（0.2%／2,550万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／2,159万4,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,151万9,000円）
営業外費用合計（0.2%／1,979万6,000円）
製品保証引当金（0.1%／1,887万3,000円）
為替差損（0.2%／1,495万6,000円）
受取利息（0.1%／1,308万5,000円）
電子記録債権（0.1%／665万8,000円）
スクラップ売却益（0.1%／573万6,000円）
支払手数料（0%／336万8,000円）
補助金収入（0%／149万9,000円）
還付加算金（0%／3万9,000円）
破産更生債権等（0%／3万1,000円）
貸倒引当金（-%／△3万1,000円）
減損損失累計額（-%／△3,314万2,000円）
投資キャッシュフロー（△6,463万4,000円）
財務キャッシュフロー（△2億1,853万8,000円）
自己株式（-%／△2億6,315万1,000円）
減価償却累計額（-%／△25億573万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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