【営業キャッシュフローの推移】平田機工(6258)

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平田機工(6258)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


平田機工　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億5,904万3,000円-連結 日本
2015年3月31日37億474万8,000円+286.3連結 日本
2016年3月31日26億5,121万4,000円△28.4連結 日本
2017年3月31日△58億6,211万8,000円-連結 日本
2018年3月31日△19億3,293万1,000円-連結 日本
2019年3月31日105億7,968万5,000円-連結 日本
2020年3月31日80億9,450万4,000円△23.5連結 日本
2021年3月31日6億9,006万5,000円△91.5連結 日本
2022年3月31日△34億4,407万2,000円-連結 日本
2023年3月31日△56億8,750万2,000円-連結 日本
2024年3月31日△45億9,217万3,000円-連結 日本
2025年3月31日94億2,795万5,000円-連結 日本
2026年3月31日165億4,667万8,000円+75.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


平田機工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,904,886

8,351,674

減価償却費

1,952,378

1,919,725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

157,609

△52,078

賞与引当金の増減額（△は減少）

59,001

126,982

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17,381

△4,502

製品保証引当金の増減額（△は減少）

609,352

356,485

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△90,014

24,279

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

83,578

65,949

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,304,014

△1,341,314

受取利息及び受取配当金

△86,730

△96,885

支払利息

242,848

275,564

為替差損益（△は益）

35,634

△83,266

固定資産売却損益（△は益）

△38,565

2,425

固定資産除却損

43,568

21,084

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,411,611

7,643,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

△909,695

△1,663,932

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,653,893

213,223

未払費用の増減額（△は減少）

95,907

385,403

契約負債の増減額（△は減少）

△1,493,150

2,007,433

その他

1,504,819

523,970

小計

11,542,512

18,675,619

利息及び配当金の受取額

83,128

86,892

利息の支払額

△256,667

△280,185

法人税等の支払額

△1,941,017

△1,935,647

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,427,955

16,546,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,229,673

120,707

現金及び現金同等物の期首残高

10,652,754

12,882,428

現金及び現金同等物の期末残高

12,882,428

13,003,135






財務三表

平田機工の貸借対照表

平田機工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,312億7,666万3,000円）
売上高（100%／949億664万1,000円）
流動資産合計（62.3%／817億3,232万9,000円）
純資産合計（58.6%／769億596万2,000円）
売上原価（78.1%／740億9,981万1,000円）
株主資本合計（48%／629億8,190万2,000円）
負債合計（41.4%／543億7,070万1,000円）
固定資産合計（37.7%／495億4,433万4,000円）
利益剰余金（37.6%／493億6,543万5,000円）
流動負債合計（29.4%／386億1,220万9,000円）
有形固定資産合計（21.5%／281億6,451万5,000円）
建物及び構築物（18%／236億5,242万5,000円）
契約資産（15.9%／208億6,091万3,000円）
売上総利益（21.9%／208億682万9,000円）
投資その他の資産合計（15.3%／200億6,894万8,000円）
棚卸資産（13.3%／174億4,733万2,000円）
営業キャッシュフロー（165億4,667万8,000円）
固定負債合計（12%／157億5,849万2,000円）
電子記録債権（11.9%／155億9,123万9,000円）
退職給付に係る資産（11.4%／149億711万9,000円）
資本剰余金（10.9%／143億3,376万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.4%／136億8,730万3,000円）
現金及び預金（9.9%／130億313万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.6%／125億5,330万7,000円）
販売費及び一般管理費（13.2%／124億9,144万8,000円）
建物及び構築物純額（9.2%／120億5,758万7,000円）
売掛金（9.1%／118億9,524万3,000円）
土地（7.9%／103億8,238万円）
長期借入金（6.8%／89億4,046万7,000円）
経常利益（8.8%／83億7,518万3,000円）
税金等調整前当期純利益（8.8%／83億5,167万4,000円）
営業利益（8.8%／83億1,538万1,000円）
機械装置及び運搬具（5.3%／69億1,834万7,000円）
支払手形及び買掛金（5.1%／67億599万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／60億7,749万円）
当期純利益（6.4%／60億6,902万4,000円）
契約負債（3.4%／44億4,920万4,000円）
土地再評価差額金（3.4%／44億4,074万7,000円）
工具器具及び備品（3.3%／43億3,877万2,000円）
未払費用（3.1%／41億2,386万8,000円）
投資有価証券（3.1%／40億3,048万2,000円）
電子記録債務（2.8%／37億915万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（2.8%／36億9,072万円）
為替換算調整勘定（2.7%／34億8,158万円）
繰延税金負債（2.5%／32億8,100万7,000円）
法人税住民税及び事業税（3%／27億9,980万4,000円）
資本金（2%／26億3,396万2,000円）
建設仮勘定（2%／26億1,998万円）
法人税等合計（2.4%／22億8,264万9,000円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／20億8,448万9,000円）
再評価に係る繰延税金負債（1.6%／20億8,278万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.5%／20億1,598万7,000円）
未払法人税等（1.3%／16億9,552万8,000円）
製品保証引当金（1.1%／14億8,325万円）
短期借入金（1.1%／14億円）
無形固定資産合計（1%／13億1,087万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／10億8,857万9,000円）
未払金（0.8%／10億4,034万5,000円）
営業外収益合計（0.6%／5億4,496万1,000円）
営業外費用合計（0.5%／4億8,515万9,000円）
ソフトウエア（0.3%／4億267万8,000円）
賞与引当金（0.3%／3億6,859万9,000円）
繰延税金資産（0.2%／3億2,602万6,000円）
支払利息（0.3%／2億7,556万4,000円）
役員株式給付引当金（0.2%／2億5,049万6,000円）
非支配株主持分（0.2%／2億3,675万6,000円）
支払補償費（0.2%／1億7,451万5,000円）
受取賃貸料（0.2%／1億5,399万7,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1億3,754万5,000円）
受取手形（0.1%／1億3,152万5,000円）
受取配当金（0.1%／7,947万9,000円）
為替差益（0.1%／7,687万6,000円）
助成金収入（0.1%／5,699万7,000円）
工事損失引当金（0%／5,465万9,000円）
特別損失合計（0%／3,986万円）
借地権（0%／2,578万1,000円）
固定資産除却損（0%／2,108万4,000円）
固定資産売却損（0%／1,877万6,000円）
受取利息（0%／1,740万6,000円）
固定資産売却益（0%／1,635万1,000円）
特別利益合計（0%／1,635万1,000円）
破産更生債権等（0%／14万円）
貸倒引当金（-%／△809万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△846万5,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1,023万3,000円）
法人税等調整額（-%／△5億1,715万5,000円）
自己株式（-%／△33億5,125万9,000円）
投資キャッシュフロー（△37億6,169万円）
減価償却累計額（-%／△115億9,483万8,000円）
財務キャッシュフロー（△129億7,503万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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