【財務キャッシュフローの推移】ＰＥＧＡＳＵＳ(6262)

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ＰＥＧＡＳＵＳ(6262)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＰＥＧＡＳＵＳ　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＰＥＧＡＳＵＳの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億8,693万1,000円-連結 日本
2015年3月31日△4億6,159万9,000円-連結 日本
2016年3月31日△18億4,064万5,000円-連結 日本
2017年3月31日△13億9,733万9,000円-連結 日本
2018年3月31日△14億7,839万6,000円-連結 日本
2019年3月31日5,980万円-連結 日本
2020年3月31日5億7,689万5,000円+864.7連結 日本
2021年3月31日△1億4,599万円-連結 日本
2022年3月31日△6億7,355万1,000円-連結 日本
2023年3月31日△11億8,219万3,000円-連結 日本
2024年3月31日12億9,831万8,000円-連結 日本
2025年3月31日△15億1,969万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＰＥＧＡＳＵＳのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

697,580

△1,549,440

 

長期借入れによる収入

2,054,752

1,549,651

 

長期借入金の返済による支出

△697,616

△458,173

 

配当金の支払額

△421,780

△124,053

 

非支配株主への配当金の支払額

△71,298

△94,853

 

リース債務の返済による支出

△176,925

△835,749

 

その他

△86,394

△7,082

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,298,318

△1,519,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

647,289

418,759
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△591,230

△300,667

現金及び現金同等物の期首残高

9,225,264

8,634,034

現金及び現金同等物の期末残高

 8,634,034

 8,333,367





財務三表

ＰＥＧＡＳＵＳの貸借対照表

ＰＥＧＡＳＵＳの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／463億9,159万円）
純資産合計（72.5%／336億3,743万1,000円）
株主資本合計（52%／241億1,395万4,000円）
売上高（100%／220億4,032万5,000円）
利益剰余金（40.7%／188億7,490万8,000円）
売上原価（66.4%／146億2,903万9,000円）
負債合計（27.5%／127億5,415万8,000円）
現金及び預金（20.4%／94億5,687万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（18%／83億6,357万1,000円）
為替換算調整勘定（17.9%／83億1,495万9,000円）
受取手形及び売掛金（17.8%／82億4,340万円）
流動負債合計（16.8%／77億7,507万4,000円）
商品及び製品（16.7%／77億2,591万8,000円）
売上総利益（33.6%／74億1,128万6,000円）
販売費及び一般管理費（26.5%／58億3,782万6,000円）
固定負債合計（10.7%／49億7,908万4,000円）
原材料及び貯蔵品（8.6%／40億1,196万円）
支払手形及び買掛金（8%／37億2,149万1,000円）
長期借入金（7.9%／36億7,124万円）
資本剰余金（6.4%／29億8,885万7,000円）
営業キャッシュフロー（24億4,226万4,000円）
短期借入金（5.1%／23億5,000万円）
資本金（4.9%／22億5,555万3,000円）
営業利益（7.1%／15億7,346万円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／15億5,552万4,000円）
経常利益（7.1%／15億5,552万4,000円）
非支配株主持分（2.5%／11億5,990万6,000円）
当期純利益（5.1%／11億1,764万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（4.4%／9億6,490万8,000円）
仕掛品（2%／9億1,728万3,000円）
法人税等合計（2%／4億3,787万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.9%／4億2,504万円）
退職給付に係る負債（0.9%／4億1,470万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／3億8,537万6,000円）
繰延税金負債（0.7%／3億4,033万6,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／2億3,916万1,000円）
営業外費用合計（0.9%／2億441万2,000円）
営業外収益合計（0.8%／1億8,647万6,000円）
リース債務（0.4%／1億7,948万円）
賞与引当金（0.3%／1億5,506万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.7%／1億5,274万円）
長期預り保証金（0.2%／1億1,100万円）
支払利息（0.4%／9,379万7,000円）
未払法人税等（0.2%／9,015万1,000円）
為替差損（0.4%／8,259万5,000円）
受取利息（0.4%／8,035万1,000円）
未収入金（0.2%／7,767万5,000円）
法人税等調整額（0.2%／5,249万9,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／4,273万3,000円）
受取配当金（0%／236万9,000円）
自己株式（-%／△536万5,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△1億9,055万円）
財務キャッシュフロー（△15億1,969万9,000円）
投資キャッシュフロー（△16億4,199万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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