【営業キャッシュフローの推移】シリウスビジョン(6276)

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シリウスビジョン　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

シリウスビジョンの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	2億2,736万6,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	6,399万1,000円	△71.9	連結	日本
2016年3月31日	4,405万8,000円	△31.1	連結	日本
2017年3月31日	3億1,821万3,000円	+622.3	連結	日本
2018年3月31日	△5,926万9,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	5,862万2,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	△8億7,381万円	-	連結	日本
2020年12月31日	2億2,359万2,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	△2億1,368万5,000円	-	連結	日本
2022年12月31日	△5億4,506万5,000円	-	連結	日本
2023年12月31日	△1億620万8,000円	-	連結	日本
2024年12月31日	2億4,066万9,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

シリウスビジョンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	130,835	△110,275
減価償却費	69,235	114,662
のれん償却額	8,556	8,556
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△46,706	△8,283
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,751	5,061
株式給付引当金の増減額（△は減少）	8,139	9,014
受取利息及び受取配当金	△11,139	△12,422
支払利息	－	811
為替差損益（△は益）	△775	△1,304
固定資産売却損益（△は益）	△61,205	－
固定資産除却損	299	－
減損損失	6,821	70,736
契約解約損	39,750	－
損害賠償金	－	1,638
子会社清算損益（△は益）	－	△47,065
投資有価証券評価損益（△は益）	3,606	－
売上債権の増減額（△は増加）	△315,761	368,304
棚卸資産の増減額（△は増加）	△31,209	△97,055
仕入債務の増減額（△は減少）	2,619	△62,608
未払消費税等の増減額（△は減少）	98,901	△29,706
その他	8,371	50,454
小計	△92,410	260,518
利息及び配当金の受取額	11,139	12,422
利息の支払額	－	△811
損害賠償金の支払額	－	△1,638
法人税等の還付額	1,931	1,601
法人税等の支払額	△26,870	△31,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	△106,208	240,669
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△164,739	△68,007
現金及び現金同等物の期首残高	1,248,019	1,083,280
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,083,280	※ 1,015,272