【営業キャッシュフローの推移】技研製作所(6289)

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技研製作所(6289)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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技研製作所　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日24億4,392万6,000円-連結 日本
2015年8月31日37億3,486万7,000円+52.8連結 日本
2016年8月31日46億1,581万8,000円+23.6連結 日本
2017年8月31日42億3,400万円△8.3連結 日本
2018年8月31日42億3,100万円△0.1連結 日本
2019年8月31日30億9,000万円△27連結 日本
2020年8月31日32億6,300万円+5.6連結 日本
2021年8月31日77億6,800万円+138.1連結 日本
2022年8月31日59億2,300万円△23.8連結 日本
2023年8月31日20億3,900万円△65.6連結 日本
2024年8月31日31億3,900万円+53.9連結 日本
2025年8月31日13億7,700万円△56.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


技研製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,771

1,878

減価償却費

1,584

1,368

訴訟関連損失

－

301

減損損失

206

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

176

△151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

108

受取利息及び受取配当金

△45

△76

支払利息

2

13

為替差損益（△は益）

89

38

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,278

△1,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

△335

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,248

181

契約負債の増減額（△は減少）

△924

△350

その他

796

117

小計

3,352

2,381

訴訟関連損失の支払額

－

△301

利息及び配当金の受取額

35

65

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△589

△878

法人税等の還付額

346

120

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,139

1,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922

△794

現金及び現金同等物の期首残高

5,147

6,070

現金及び現金同等物の期末残高

6,070

5,275





財務三表

技研製作所の貸借対照表

技研製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（102.6%／478億3,700万円）
純資産合計（86.4%／402億8,500万円）
株主資本合計（85.3%／397億6,200万円）
売上高（100%／263億3,700万円）
固定資産合計（51.5%／239億8,700万円）
流動資産合計（51.2%／238億4,900万円）
利益剰余金（49.1%／229億1,100万円）
有形固定資産合計（40.5%／188億6,100万円）
売上原価（61.5%／162億700万円）
機械装置及び運搬具（26.9%／125億3,800万円）
資本剰余金（21.8%／101億4,200万円）
売上総利益（38.5%／101億2,900万円）
土地（20.9%／97億2,800万円）
資本金（19.2%／89億5,800万円）
建物及び構築物（18.8%／87億7,800万円）
現金及び預金（18.4%／85億8,500万円）
販売費及び一般管理費（28.7%／75億6,300万円）
負債合計（16.2%／75億5,100万円）
流動負債合計（14.5%／67億4,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（11.6%／54億2,100万円）
投資その他の資産合計（10.7%／49億9,500万円）
建物及び構築物純額（10.1%／46億9,900万円）
製品（9.4%／43億8,400万円）
契約負債（6.2%／28億8,700万円）
原材料及び貯蔵品（6%／28億900万円）
機械装置及び運搬具純額（5.9%／27億7,300万円）
経常利益（10.4%／27億3,200万円）
営業利益（9.7%／25億6,600万円）
投資有価証券（4.8%／22億2,000万円）
繰延税金資産（4.2%／19億6,500万円）
税金等調整前当期純利益（7.1%／18億7,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.6%／14億8,700万円）
当期純利益（5.6%／14億8,700万円）
電子記録債権（3%／14億600万円）
営業キャッシュフロー（13億7,700万円）
建設仮勘定（2.6%／12億200万円）
支払手形及び買掛金（2.2%／10億4,300万円）
特別損失合計（3.2%／8億5,300万円）
固定負債合計（1.7%／8億400万円）
仕掛品（1.7%／7億7,700万円）
賞与引当金（1.5%／6億7,700万円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／5億2,300万円）
長期借入金（1.1%／5億1,900万円）
貸倒引当金繰入額（1.9%／5億1,100万円）
短期借入金（1.1%／5億500万円）
その他純額（1%／4億5,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／4億2,600万円）
法人税等合計（1.5%／3億9,000万円）
訴訟関連損失（1.1%／3億100万円）
営業外収益合計（1%／2億6,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億8,900万円）
為替換算調整勘定（0.4%／1億8,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／1億5,100万円）
未払法人税等（0.3%／1億3,300万円）
無形固定資産（0.3%／1億3,000万円）
退職給付に係る資産（0.3%／1億2,800万円）
営業外費用合計（0.4%／1億100万円）
不動産賃貸料（0.3%／8,900万円）
為替差損（0.2%／5,800万円）
業務受託料（0.2%／4,500万円）
固定資産廃棄損（0.2%／4,100万円）
受取配当金（0.1%／3,900万円）
受取利息（0.1%／3,700万円）
未成工事支出金（0.1%／3,200万円）
不動産賃貸費用（0.1%／1,700万円）
支払手数料（0%／1,200万円）
支払利息（0%／900万円）
スクラップ売却益（0%／800万円）
その他の引当金（0%／200万円）
保険解約返戻金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△500万円）
法人税等調整額（-%／△3,500万円）
財務キャッシュフロー（△9億5,300万円）
投資キャッシュフロー（△11億3,500万円）
自己株式（-%／△22億5,000万円）
減価償却累計額（-%／△40億7,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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