【営業キャッシュフローの推移】オカダアイヨン(6294)

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オカダアイヨン　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オカダアイヨンの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△6,504万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	△1億9,910万2,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	△3億1,359万円	-	連結	日本
2017年3月31日	15億2,844万8,000円	-	連結	日本
2018年3月31日	△2億4,570万1,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	1億2,778万3,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	3億977万円	+142.4	連結	日本
2021年3月31日	21億7,148万7,000円	+601	連結	日本
2022年3月31日	9億6,997万7,000円	△55.3	連結	日本
2023年3月31日	△6億5,819万7,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	20億729万5,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△780万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

オカダアイヨンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,716,341	2,187,992
減価償却費	591,715	606,633
のれん償却額	42,579	45,738
デリバティブ評価損益（△は益）	49,967	6,104
減損損失	98,139	－
持分法による投資損益（△は益）	△2,074	△4,497
退職給付費用	－	42,971
株式報酬費用	7,049	6,853
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,509	△1,576
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	1,760	△17,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,774	△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,233	△48,351
受取利息及び受取配当金	△31,291	△42,220
支払利息	140,413	163,557
為替差損益（△は益）	△180,952	2,621
固定資産除売却損益（△は益）	△14,755	△85,201
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,763	△4,778
売上債権の増減額（△は増加）	200,108	215,362
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,336,309	△743,658
仕入債務の増減額（△は減少）	384,691	△1,355,862
その他の資産の増減額（△は増加）	83,953	△129,749
その他の負債の増減額（△は減少）	206,313	83,367
その他	△611	△440
小計	2,975,244	927,039
利息及び配当金の受取額	31,013	40,481
利息の支払額	△141,560	△168,158
法人税等の支払額	△857,402	△807,166
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,007,295	△7,803
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,197,018	373,370
現金及び現金同等物の期首残高	3,096,326	4,293,344
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,293,344	※ 4,666,715