【財務キャッシュフローの推移】ワイエイシイホールディングス(6298)

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ワイエイシイホールディングス(6298)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ワイエイシイホールディングス　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1億7,709万6,000円-連結 日本
2015年3月31日5億228万2,000円-連結 日本
2016年3月31日58億5,790万7,000円+1066.3連結 日本
2017年3月31日△14億6,325万6,000円-連結 日本
2018年3月31日14億5,035万4,000円-連結 日本
2019年3月31日13億2,800万円△8.4連結 日本
2020年3月31日11億8,800万円△10.5連結 日本
2021年3月31日5億4,800万円△53.9連結 日本
2022年3月31日△23億200万円-連結 日本
2023年3月31日2億7,200万円-連結 日本
2024年3月31日22億5,200万円+727.9連結 日本
2025年3月31日△20億6,900万円-連結 日本
2026年3月31日4億7,700万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ワイエイシイホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

625

1,729

長期借入れによる収入

1,300

4,600

長期借入金の返済による支出

△3,240

△3,189

社債の発行による収入

100

－

社債の償還による支出

－

△550

配当金の支払額

△689

△737

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△528

自己株式の取得による支出

－

△764

その他

△165

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,069

477

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

22

省略線

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

△58

－

現金及び現金同等物の期末残高

7,094

8,398






財務三表

ワイエイシイホールディングスの貸借対照表

ワイエイシイホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／437億9,300万円）
流動資産合計（67.6%／296億900万円）
負債合計（61.2%／268億1,600万円）
売上高（100%／264億6,000万円）
売上原価（73.5%／194億5,100万円）
純資産合計（38.8%／169億7,600万円）
株主資本合計（37.1%／162億6,700万円）
流動負債合計（35.7%／156億4,300万円）
固定資産合計（32.4%／141億8,400万円）
利益剰余金（29%／126億9,700万円）
固定負債合計（25.5%／111億7,300万円）
有形固定資産合計（20.3%／88億8,400万円）
現金及び預金（20%／87億4,600万円）
受取手形及び売掛金（18.5%／80億8,100万円）
仕掛品（17.4%／76億600万円）
短期借入金（16.4%／71億7,900万円）
売上総利益（26.5%／70億900万円）
長期借入金（15%／65億7,600万円）
建物及び構築物（13.6%／59億4,200万円）
販売費及び一般管理費合計（21.5%／56億8,900万円）
土地（12.9%／56億6,700万円）
工具器具及び備品（10.5%／45億9,200万円）
投資その他の資産合計（9.8%／42億8,300万円）
機械装置及び運搬具（7%／30億8,300万円）
投資有価証券（6.9%／30億700万円）
営業キャッシュフロー（29億9,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（6.6%／29億400万円）
資本金（6.4%／28億100万円）
原材料及び貯蔵品（5.3%／23億3,800万円）
役員報酬及び給与手当（8.3%／22億700万円）
支払手形及び買掛金（4.8%／21億800万円）
社債（4.8%／21億円）
資本剰余金（4.5%／19億8,000万円）
税金等調整前当期純利益（6.9%／18億3,600万円）
建物及び構築物純額（4.1%／18億1,600万円）
退職給付に係る負債（3.4%／15億900万円）
商品及び製品（3.4%／14億9,900万円）
当期純利益（5.1%／13億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5%／13億2,600万円）
営業利益（5%／13億1,900万円）
経常利益（4.6%／12億2,100万円）
電子記録債務（2.5%／11億900万円）
無形固定資産合計（2.3%／10億1,600万円）
特別利益合計（3.5%／9億3,600万円）
負ののれん発生益（3.5%／9億3,500万円）
電子記録債権（1.5%／6億7,100万円）
その他の包括利益累計額合計（1.5%／6億6,500万円）
繰延税金負債（1.5%／6億5,500万円）
繰延税金資産（1.4%／6億2,300万円）
のれん（1.4%／6億1,200万円）
機械装置及び運搬具純額（1.3%／5億7,900万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／5億5,500万円）
賞与引当金（1.2%／5億3,900万円）
法人税等合計（1.9%／4億9,500万円）
前受金（1.1%／4億9,000万円）
財務キャッシュフロー（4億7,700万円）
工具器具及び備品純額（1%／4億5,600万円）
リース資産（1%／4億3,800万円）
為替換算調整勘定（1%／4億1,700万円）
研究開発費（1.6%／4億1,100万円）
営業外費用合計（1.4%／3億7,500万円）
未払法人税等（0.8%／3億3,000万円）
特別損失合計（1.2%／3億2,100万円）
未払費用（0.7%／3億900万円）
減価償却費（1.1%／2億8,700万円）
営業外収益合計（1%／2億7,600万円）
賃借料（1%／2億5,600万円）
長期滞留債権等（0.6%／2億4,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／2億3,900万円）
支払利息（0.8%／2億1,100万円）
建設仮勘定（0.5%／2億1,000万円）
棚卸資産廃棄損（0.7%／1億9,400万円）
賞与引当金繰入額（0.6%／1億6,500万円）
支払手数料等（0.6%／1億6,000万円）
為替差益（0.6%／1億5,900万円）
リース資産純額（0.4%／1億5,400万円）
業務委託費（0.4%／1億1,900万円）
ソフトウエア（0.3%／1億1,800万円）
福利厚生費（0.3%／7,900万円）
リース債務（0.2%／7,600万円）
システム障害対応費用（0.3%／6,700万円）
製品保証引当金（0.1%／6,500万円）
受取補償金（0.2%／4,200万円）
固定資産除売却損（0.2%／4,000万円）
新株予約権（0.1%／3,700万円）
事務所移転費用（0.1%／1,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,400万円）
受取賃貸料（0%／1,100万円）
受取利息（0%／1,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／800万円）
投資有価証券売却益（0%／700万円）
非支配株主持分（0%／500万円）
受取配当金（0%／500万円）
持分法による投資損失（0%／300万円）
長期貸付金（0%／200万円）
固定資産売却益（-%／円）
補助金収入（-%／円）
法人税等調整額（-%／△5,900万円）
貸倒引当金（-%／△9,000万円）
自己株式（-%／△12億1,100万円）
投資キャッシュフロー（△21億9,300万円）
減価償却累計額（-%／△41億2,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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