【営業キャッシュフローの推移】TOWA(6315)

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TOWA(6315)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


TOWA　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

TOWAの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億3,508万2,000円-連結 日本
2015年3月31日26億1,282万6,000円+179.4連結 日本
2016年3月31日32億5,495万8,000円+24.6連結 日本
2017年3月31日20億5,417万3,000円△36.9連結 日本
2018年3月31日29億2,359万2,000円+42.3連結 日本
2019年3月31日△26億99万9,000円-連結 日本
2020年3月31日63億5,213万8,000円-連結 日本
2021年3月31日53億1,184万6,000円△16.4連結 日本
2022年3月31日64億388万4,000円+20.6連結 日本
2023年3月31日28億3,122万7,000円△55.8連結 日本
2024年3月31日96億6,588万円+241.4連結 日本
2025年3月31日103億7,280万5,000円+7.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


TOWAのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,115,073

11,208,320

減価償却費

2,540,701

2,673,130

のれん償却額

146,567

149,445

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△641

4,156

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,175

186,197

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,688

19,680

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,952

△77,837

株式給付引当金の増減額（△は減少）

40,497

44,209

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△9,671

7,903

受取利息及び受取配当金

△427,687

△323,162

支払利息

71,787

91,336

為替差損益（△は益）

66,833

△21,873

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,306,284

売上債権の増減額（△は増加）

△1,476,948

2,844,772

棚卸資産の増減額（△は増加）

96,607

21,205

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△43,896

△475,440

仕入債務の増減額（△は減少）

1,193,242

△1,300,121

その他の流動負債の増減額（△は減少）

348,150

△148,798

その他

△339,832

175,611

小計

11,308,874

13,772,451

利息及び配当金の受取額

258,150

325,446

利息の支払額

△73,066

△92,933

法人税等の支払額

△1,906,869

△3,646,478

法人税等の還付額

78,790

14,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,665,880

10,372,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,086,775

△126,886

現金及び現金同等物の期首残高

16,430,497

20,517,272

現金及び現金同等物の期末残高

20,517,272

20,390,386






財務三表

TOWAの貸借対照表

TOWAの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／832億2,848万6,000円）
純資産合計（73.8%／613億8,636万8,000円）
株主資本合計（65.8%／547億9,818万6,000円）
売上高（100%／534億7,920万5,000円）
流動資産合計（60.9%／506億5,229万9,000円）
利益剰余金（54.6%／454億7,959万4,000円）
売上原価（62.8%／335億7,219万7,000円）
固定資産合計（39.1%／325億7,618万6,000円）
有形固定資産合計（29.4%／245億88万5,000円）
建物及び構築物（27.6%／229億4,925万2,000円）
負債合計（26.2%／218億4,211万8,000円）
現金及び預金（25.6%／213億3,892万1,000円）
売上総利益（37.2%／199億700万8,000円）
機械装置及び運搬具（21.7%／180億9,402万5,000円）
流動負債合計（21.6%／180億994万4,000円）
売掛金（13.6%／113億3,224万8,000円）
税金等調整前当期純利益（21%／112億832万円）
販売費及び一般管理費（20.6%／110億2,660万4,000円）
営業キャッシュフロー（103億7,280万5,000円）
仕掛品（12.3%／102億2,335万2,000円）
経常利益（17.6%／94億38万4,000円）
建物及び構築物純額（11.1%／92億7,912万1,000円）
資本金（10.8%／89億6,926万1,000円）
営業利益（16.6%／88億8,040万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.2%／81億2,105万円）
当期純利益（15.2%／81億2,105万円）
短期借入金（8.4%／70億円）
投資その他の資産合計（8%／66億5,401万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（7.9%／65億8,818万1,000円）
土地（7.9%／65億6,649万円）
機械装置及び運搬具純額（6.8%／56億5,972万3,000円）
投資有価証券（5.3%／44億4,638万1,000円）
固定負債合計（4.6%／38億3,217万3,000円）
商品及び製品（4.6%／38億2,882万9,000円）
為替換算調整勘定（4.5%／37億1,681万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／31億4,919万4,000円）
法人税等合計（5.8%／30億8,727万円）
その他有価証券評価差額金（3.4%／28億1,738万1,000円）
支払手形及び買掛金（3.1%／25億5,152万5,000円）
特別利益合計（3.4%／18億3,702万円）
前受金（2.2%／18億1,901万4,000円）
原材料及び貯蔵品（2.2%／17億9,531万9,000円）
リース資産（2%／16億8,568万4,000円）
無形固定資産合計（1.7%／14億2,128万4,000円）
長期借入金（1.6%／13億7,000万円）
投資有価証券売却益（2.4%／13億628万4,000円）
未払法人税等（1.5%／12億2,276万4,000円）
リース資産純額（1.4%／11億7,577万7,000円）
賞与引当金（1.4%／11億6,800万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／11億2,000万円）
退職給付に係る負債（1.2%／10億1,423万8,000円）
その他純額（1.2%／9億9,006万6,000円）
繰延税金負債（1.1%／9億5,701万7,000円）
建設仮勘定（1%／8億2,970万5,000円）
営業外収益合計（1.3%／7億175万1,000円）
退職給付に係る資産（0.8%／6億7,878万2,000円）
受取損害賠償金（1%／5億2,417万5,000円）
繰延税金資産（0.6%／5億1,737万6,000円）
資本剰余金（0.6%／4億6,457万1,000円）
電子記録債権（0.4%／3億5,124万7,000円）
製品保証引当金（0.4%／3億1,372万2,000円）
雑収入（0.6%／3億734万5,000円）
受取利息（0.4%／1億9,131万3,000円）
営業外費用合計（0.3%／1億8,177万1,000円）
リース債務（0.2%／1億6,683万3,000円）
受取配当金（0.2%／1億3,184万9,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1億1,723万1,000円）
支払利息（0.2%／9,133万6,000円）
株式給付引当金（0.1%／8,296万7,000円）
固定資産賃貸料（0.1%／7,124万3,000円）
受取手形（0.1%／5,897万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／5,398万4,000円）
貸与資産減価償却費（0.1%／3,308万3,000円）
為替差損（0.1%／3,146万6,000円）
特別損失合計（0.1%／2,908万3,000円）
電子記録債務（0%／2,888万7,000円）
雑損失（0%／2,588万4,000円）
リース債権及びリース投資資産（0%／1,996万5,000円）
固定資産除却損（0%／1,429万2,000円）
投資有価証券評価損（0%／1,205万6,000円）
固定資産売却益（0%／655万9,000円）
固定資産売却損（0%／273万4,000円）
貸倒引当金（-%／△636万4,000円）
法人税等調整額（-%／△6,192万4,000円）
自己株式（-%／△1億1,524万1,000円）
投資キャッシュフロー（△47億5,821万7,000円）
財務キャッシュフロー（△51億2,626万3,000円）
減価償却累計額（-%／△136億7,013万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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