【短期借入金の推移】TOWA(6315)

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TOWA(6315)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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TOWA　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味短期借入金は、返済期間が1年以内に到来する借金を処理するときに使う勘定科目です。

意味1年以内に返す予定で、銀行などから借りているお金です。

短期借入金の推移（単位：100万円）

決算期短期借入金増減率%-会計基準
2024年3月31日94億円-連結 日本
2024年6月30日94億円+0
2024年9月30日90億円△4.3
2024年12月31日90億円+0
2025年3月31日70億円△22.2連結 日本
2025年12月31日110億円+57.1
2026年3月31日115億円+4.5連結 日本
2026年6月30日150億円+30.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と短期借入金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


TOWAの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,551,525

5,432,148

電子記録債務

28,887

25,653

短期借入金

7,000,000

11,500,000

１年内返済予定の長期借入金

1,120,000

2,120,000

リース債務

166,833

199,432

未払法人税等

1,222,764

1,079,860

前受金

1,819,014

2,405,195

賞与引当金

1,168,008

1,330,104





財務三表

TOWAの貸借対照表

TOWAの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（91.3%／1,062億6,777万2,000円）
純資産合計（60.7%／706億1,183万5,000円）
流動資産合計（57.7%／671億6,797万7,000円）
株主資本合計（49.8%／579億2,645万4,000円）
売上高（100%／543億6,522万4,000円）
利益剰余金（41.7%／485億7,074万5,000円）
固定資産合計（33.6%／390億9,979万5,000円）
売上原価（66.2%／359億9,366万2,000円）
負債合計（30.6%／356億5,593万6,000円）
現金及び預金（24.4%／284億3,171万1,000円）
流動負債合計（23.7%／275億5,895万4,000円）
有形固定資産合計（22.5%／261億9,497万8,000円）
建物及び構築物（21.4%／248億7,222万4,000円）
機械装置及び運搬具（17.6%／205億222万4,000円）
売上総利益（33.8%／183億7,156万1,000円）
売掛金（13.6%／158億4,638万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（10.9%／126億8,538万1,000円）
仕掛品（10.2%／118億3,011万7,000円）
短期借入金（9.9%／115億円）
販売費及び一般管理費（21.1%／114億5,453万3,000円）
投資その他の資産合計（9.2%／106億6,381万5,000円）
建物及び構築物純額（8.6%／100億6,388万4,000円）
資本金（7.7%／89億8,558万5,000円）
固定負債合計（7%／80億9,698万2,000円）
為替換算調整勘定（6.5%／76億2,002万4,000円）
投資有価証券（6.5%／75億5,450万5,000円）
税金等調整前当期純利益（12.9%／70億546万4,000円）
経常利益（12.8%／69億4,708万7,000円）
営業利益（12.7%／69億1,702万8,000円）
土地（5.7%／66億3,588万9,000円）
財務キャッシュフロー（64億2,907万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.5%／63億5,318万4,000円）
商品及び製品（4.9%／56億8,105万4,000円）
支払手形及び買掛金（4.7%／54億3,214万8,000円）
その他有価証券評価差額金（4.3%／49億4,862万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.4%／45億9,309万6,000円）
当期純利益（8.4%／45億9,309万6,000円）
営業キャッシュフロー（41億2,006万6,000円）
長期借入金（3.4%／40億円）
繰延税金負債（2.2%／25億2,917万9,000円）
法人税等合計（4.4%／24億1,236万7,000円）
前受金（2.1%／24億519万5,000円）
原材料及び貯蔵品（2%／22億7,945万円）
無形固定資産合計（1.9%／22億4,100万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／21億2,000万円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／20億3,228万1,000円）
リース資産（1.7%／19億5,827万6,000円）
賞与引当金（1.1%／13億3,010万4,000円）
リース資産純額（1.1%／12億4,162万9,000円）
その他純額（1%／11億3,343万9,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／10億8,168万1,000円）
未払法人税等（0.9%／10億7,986万円）
退職給付に係る資産（0.8%／9億3,750万7,000円）
建設仮勘定（0.7%／7億6,695万円）
営業外収益合計（1.3%／7億1,293万7,000円）
繰延税金資産（0.6%／7億603万3,000円）
営業外費用合計（1.3%／6億8,287万8,000円）
資本剰余金（0.4%／4億8,089万5,000円）
為替差損（0.8%／4億5,679万3,000円）
法人税等調整額（0.7%／3億8,008万6,000円）
受取手形（0.3%／3億1,729万9,000円）
製品保証引当金（0.3%／2億9,946万2,000円）
雑収入（0.5%／2億6,180万2,000円）
受取利息（0.4%／2億1,765万8,000円）
電子記録債権（0.2%／2億128万7,000円）
リース債務（0.2%／1億9,943万2,000円）
支払利息（0.3%／1億6,839万2,000円）
受取配当金（0.3%／1億5,387万2,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1億4,371万6,000円）
株式給付引当金（0.1%／1億3,362万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億1,673万3,000円）
特別利益合計（0.2%／8,806万3,000円）
受取損害賠償金（0.2%／8,758万8,000円）
固定資産賃貸料（0.1%／7,960万5,000円）
雑損失（0.1%／5,769万2,000円）
特別損失合計（0.1%／2,968万6,000円）
固定資産除却損（0.1%／2,738万6,000円）
電子記録債務（0%／2,565万3,000円）
リース債権及びリース投資資産（0%／1,295万5,000円）
固定資産売却損（0%／230万円）
固定資産売却益（0%／47万5,000円）
貸倒引当金（-%／△2,850万2,000円）
自己株式（-%／△1億1,077万2,000円）
投資キャッシュフロー（△55億2,542万5,000円）
減価償却累計額（-%／△148億834万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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