【財務キャッシュフローの推移】ローツェ(6323)

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ローツェ(6323)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ローツェ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ローツェの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△1億4,976万9,000円-連結 日本
2015年2月28日△5億5,089万円-連結 日本
2016年2月29日△1億211万1,000円-連結 日本
2017年2月28日△4億7,237万9,000円-連結 日本
2018年2月28日38億5,829万2,000円-連結 日本
2019年2月28日92億6,290万2,000円+140.1連結 日本
2020年2月29日4億3,460万7,000円△95.3連結 日本
2021年2月28日△14億4,988万3,000円-連結 日本
2022年2月28日35億7,831万8,000円-連結 日本
2023年2月28日107億4,200万円+200.2連結 日本
2024年2月29日△7億9,200万円-連結 日本
2025年2月28日△91億6,000万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ローツェのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△1,182

 

長期借入れによる収入

11,000

3,924

 

長期借入金の返済による支出

△9,444

△9,027

 

配当金の支払額

△2,332

△2,378

 

自己株式の取得による支出

△0

△441

 

リース債務の返済による支出

△2

△4

 

非支配株主への配当金の支払額

△44

△49

 

その他

－

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△792

△9,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

815

2,204
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,658

23,379

現金及び現金同等物の期首残高

28,292

37,951

現金及び現金同等物の期末残高

 37,951

 61,330





財務三表

ローツェの貸借対照表

ローツェの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,877億3,800万円）
純資産合計（68.6%／1,287億1,700万円）
売上高（100%／1,244億600万円）
売上原価（60.1%／747億8,700万円）
現金及び預金（33.6%／629億9,000万円）
負債合計（31.4%／590億2,100万円）
売上総利益（39.9%／496億1,800万円）
営業キャッシュフロー（367億9,100万円）
経常利益（28.5%／354億5,400万円）
税金等調整前当期純利益（26.2%／325億6,000万円）
営業利益（25.7%／320億2,400万円）
売掛金（15.9%／297億6,100万円）
原材料及び貯蔵品（15.9%／297億6,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19%／236億3,400万円）
当期純利益（18.6%／231億3,800万円）
販売費及び一般管理費（14.1%／175億9,400万円）
短期借入金（8%／149億4,800万円）
仕掛品（6.8%／126億9,700万円）
非支配株主持分（5.8%／108億1,600万円）
法人税住民税及び事業税（7.8%／96億5,200万円）
法人税等合計（7.6%／94億2,100万円）
支払手形及び買掛金（4.1%／76億7,900万円）
商品及び製品（3.6%／67億円）
未払法人税等（3.2%／59億4,200万円）
前受金（2.6%／49億200万円）
営業外収益合計（3.6%／44億2,700万円）
為替差益（2.7%／33億1,500万円）
特別損失合計（2.3%／28億9,500万円）
投資有価証券評価損（1.7%／21億7,300万円）
賞与引当金（1%／18億9,900万円）
営業外費用合計（0.8%／9億9,700万円）
受取手形（0.5%／9億2,300万円）
デリバティブ損失（0.7%／8億2,300万円）
受取利息（0.5%／6億800万円）
未払消費税等（0.2%／3億3,800万円）
災害による損失（0.3%／3億2,300万円）
固定資産除却損（0.3%／3億1,300万円）
支払利息（0.1%／1億円）
役員退職慰労金（0.1%／8,400万円）
売電収入（0%／5,600万円）
受取家賃（0%／4,700万円）
賃貸費用（0%／3,800万円）
売電費用（0%／2,100万円）
受取ロイヤリティー（0%／1,500万円）
受取配当金（0%／1,000万円）
リース債務（0%／500万円）
役員賞与引当金（0%／400万円）
新株予約権（0%／300万円）
固定資産売却損（-%／円）
特別利益合計（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2億3,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4億9,600万円）
投資キャッシュフロー（△64億5,500万円）
財務キャッシュフロー（△91億6,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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