【営業キャッシュフローの推移】クボタ(6326)

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クボタ(6326)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クボタ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日833億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日840億円+0.8連結 日本
2015年12月31日1,970億4,000万円+134.6連結 日本
2016年12月31日1,849億7,800万円△6.1連結 日本
2017年12月31日2,222億8,800万円+20.2連結 日本
2018年12月31日891億4,800万円△59.9連結 国際
2019年12月31日824億1,000万円△7.6連結 国際
2020年12月31日1,429億1,900万円+73.4連結 国際
2021年12月31日925億1,100万円△35.3連結 国際
2022年12月31日△76億8,000万円-連結 国際
2023年12月31日△172億7,300万円-連結 国際
2024年12月31日2,820億8,400万円-連結 国際
2025年12月31日3,279億100万円+16.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クボタのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位　百万円)

項目

2025年12月期

(2025.1.1～

2025.12.31)

2024年12月期

(2024.1.1～

2024.12.31)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期利益

216,756

259,664

 

減価償却費、償却費及び減損損失

133,784

120,905

 

固定資産処分損益

893

4,259

 

金融収益及び金融費用

△15,481

△17,657

 

法人所得税

68,125

80,732

 

持分法による投資損益

△2,741

△5,099

 

営業債権の減少(△増加)

△11,564

6,524

 

金融債権の増加

△4,812

△92,909

 

棚卸資産の減少

20,508

22,115

 

その他資産の増加

△19,380

△7,533

 

営業債務の増加(△減少)

19,747

△38,923

 

その他負債の増加(△減少)

△1,833

39,232

 

退職給付に係る資産及び負債の増減

2,791

1,144

 

事業譲渡損益

△7,665

－

その他

△4,826

△1,128

 

利息の受取額

17,929

20,807

 

配当金の受取額

2,314

3,072

 

利息の支払額

△4,730

△5,747

 

法人所得税の純支払額

△81,914

△107,374

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

327,901

282,084

45,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△18,171

73,012

 

現金及び現金同等物期首残高

295,130

222,118

 

現金及び現金同等物期末残高

276,959

295,130

△18,171





財務三表

クボタの貸借対照表

クボタの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6兆2,049億900万円）
負債合計（53.7%／3兆3,318億8,500万円）
非流動資産合計（52.9%／3兆2,817億2,800万円）
売上高（100%／3兆188億9,100万円）
流動資産合計（47.1%／2兆9,231億8,100万円）
資本合計（46.3%／2兆8,730億2,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（42.3%／2兆6,229億8,500万円）
利益剰余金（31.5%／1兆9,558億8,300万円）
流動負債合計（28.5%／1兆7,709億2,800万円）
非流動負債合計（25.2%／1兆5,609億5,700万円）
営業債権（16.1%／1兆16億8,300万円）
有形固定資産（15.2%／9,403億8,200万円）
社債及び借入金（13.9%／8,604億3,900万円）
棚卸資産（11.1%／6,888億9,300万円）
金融債権（10.4%／6,450億8,200万円）
その他の資本の構成要素（7.9%／4,888億6,500万円）
営業キャッシュフロー（3,279億100万円）
営業債務（4.8%／2,963億7,500万円）
税引前利益（9.3%／2,821億4,000万円）
その他の流動負債（4.5%／2,812億6,900万円）
現金及び現金同等物（4.5%／2,769億5,900万円）
営業利益（8.8%／2,654億7,000万円）
非支配持分（4%／2,500億3,900万円）
当期利益（7.2%／2,167億5,600万円）
無形資産（3.4%／2,080億7,600万円）
以下会計期間が同じ親会社の所有者（6.2%／1,866億8,700万円）
その他の金融資産（2.6%／1,595億9,800万円）
のれん（2.3%／1,398億6,800万円）
その他の金融負債（1.8%／1,099億4,500万円）
繰延税金資産（1.8%／1,091億3,800万円）
資本剰余金（1.6%／970億3,600万円）
資本金（1.4%／841億3,000万円）
引当金（1.3%／831億3,300万円）
その他の流動資産（1.2%／757億6,200万円）
その他の非流動資産（1.2%／714億5,500万円）
保険契約負債（1%／621億4,300万円）
繰延税金負債（0.9%／581億9,100万円）
持分法で会計処理されている投資（0.9%／546億5,300万円）
契約資産（0.8%／525億3,700万円）
契約負債（0.7%／460億7,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／440億3,100万円）
未払法人所得税（0.5%／315億5,400万円）
その他の収益（1%／314億9,500万円）
非支配持分（1%／300億6,900万円）
金融収益（1%／289億8,500万円）
未収法人所得税（0.4%／226億6,700万円）
その他の非流動負債（0.1%／81億3,400万円）
持分法による投資損益（0.1%／27億4,100万円）
自己株式（-%／△29億2,900万円）
金融費用（-%／△123億1,500万円）
その他の費用（-%／△412億3,100万円）
法人所得税（-%／△681億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,637億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△1,844億6,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△6,091億800万円）
売上原価（-%／△2兆1,345億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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