【財務キャッシュフローの推移】クボタ(6326)

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クボタ(6326)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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クボタ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日32億1,400万円-連結 日本
2015年3月31日526億200万円+1536.7連結 日本
2015年12月31日△276億7,100万円-連結 日本
2016年12月31日113億6,400万円-連結 日本
2017年12月31日△325億7,500万円-連結 日本
2018年12月31日△278億1,600万円-連結 国際
2019年12月31日△215億1,500万円-連結 国際
2020年12月31日△683億5,400万円-連結 国際
2021年12月31日605億8,600万円-連結 国際
2022年12月31日2,825億5,700万円+366.4連結 国際
2023年12月31日1,784億400万円△36.9連結 国際
2024年12月31日△262億7,600万円-連結 国際
2025年12月31日△1,844億6,200万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


クボタのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位　百万円)

項目

2025年12月期

(2025.1.1～

2025.12.31)

2024年12月期

(2024.1.1～

2024.12.31)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債及び長期借入金による資金調達

620,496

665,109

 

社債の償還及び長期借入金の返済

△651,061

△524,084

 

短期借入金の純減

△20,161

△5,496

 

リース負債の返済

△23,738

△22,112

 

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少)

7,224

△4,286

 

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

26,519

21,415

 

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△23,534

△18,834

 

現金配当金の支払

△57,178

△57,595

 

非支配持分への配当金の支払

△42,747

△30,492

 

自己株式の取得

△20,003

△50,004

 

その他

△279

103

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,462

△26,276

△158,186

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

2,116

26,083

△23,967
省略線

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△18,171

73,012

 

現金及び現金同等物期首残高

295,130

222,118

 

現金及び現金同等物期末残高

276,959

295,130

△18,171





財務三表

クボタの貸借対照表

クボタの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／6兆2,049億900万円）
負債合計（53.7%／3兆3,318億8,500万円）
非流動資産合計（52.9%／3兆2,817億2,800万円）
売上高（100%／3兆188億9,100万円）
流動資産合計（47.1%／2兆9,231億8,100万円）
資本合計（46.3%／2兆8,730億2,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（42.3%／2兆6,229億8,500万円）
利益剰余金（31.5%／1兆9,558億8,300万円）
流動負債合計（28.5%／1兆7,709億2,800万円）
非流動負債合計（25.2%／1兆5,609億5,700万円）
営業債権（16.1%／1兆16億8,300万円）
有形固定資産（15.2%／9,403億8,200万円）
社債及び借入金（13.9%／8,604億3,900万円）
棚卸資産（11.1%／6,888億9,300万円）
金融債権（10.4%／6,450億8,200万円）
その他の資本の構成要素（7.9%／4,888億6,500万円）
営業キャッシュフロー（3,279億100万円）
営業債務（4.8%／2,963億7,500万円）
税引前利益（9.3%／2,821億4,000万円）
その他の流動負債（4.5%／2,812億6,900万円）
現金及び現金同等物（4.5%／2,769億5,900万円）
営業利益（8.8%／2,654億7,000万円）
非支配持分（4%／2,500億3,900万円）
当期利益（7.2%／2,167億5,600万円）
無形資産（3.4%／2,080億7,600万円）
以下会計期間が同じ親会社の所有者（6.2%／1,866億8,700万円）
その他の金融資産（2.6%／1,595億9,800万円）
のれん（2.3%／1,398億6,800万円）
その他の金融負債（1.8%／1,099億4,500万円）
繰延税金資産（1.8%／1,091億3,800万円）
資本剰余金（1.6%／970億3,600万円）
資本金（1.4%／841億3,000万円）
引当金（1.3%／831億3,300万円）
その他の流動資産（1.2%／757億6,200万円）
その他の非流動資産（1.2%／714億5,500万円）
保険契約負債（1%／621億4,300万円）
繰延税金負債（0.9%／581億9,100万円）
持分法で会計処理されている投資（0.9%／546億5,300万円）
契約資産（0.8%／525億3,700万円）
契約負債（0.7%／460億7,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／440億3,100万円）
未払法人所得税（0.5%／315億5,400万円）
その他の収益（1%／314億9,500万円）
非支配持分（1%／300億6,900万円）
金融収益（1%／289億8,500万円）
未収法人所得税（0.4%／226億6,700万円）
その他の非流動負債（0.1%／81億3,400万円）
持分法による投資損益（0.1%／27億4,100万円）
自己株式（-%／△29億2,900万円）
金融費用（-%／△123億1,500万円）
その他の費用（-%／△412億3,100万円）
法人所得税（-%／△681億2,500万円）
投資キャッシュフロー（△1,637億2,600万円）
財務キャッシュフロー（△1,844億6,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△6,091億800万円）
売上原価（-%／△2兆1,345億7,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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