【営業キャッシュフローの推移】東洋エンジニアリング(6330)

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東洋エンジニアリング　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	212億4,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△41億9,200万円	-	連結	日本
2016年3月31日	463億7,600万円	-	連結	日本
2017年3月31日	189億8,400万円	△59.1	連結	日本
2018年3月31日	△228億2,400万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△258億2,800万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△186億9,600万円	-	連結	日本
2021年3月31日	177億5,300万円	-	連結	日本
2022年3月31日	△67億9,000万円	-	連結	日本
2023年3月31日	155億9,100万円	-	連結	日本
2024年3月31日	60億100万円	△61.5	連結	日本
2025年3月31日	△230億9,400万円	-	連結	日本
2026年3月31日	93億500万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東洋エンジニアリングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,076	△11,398
	減価償却費	2,636	2,995
	のれん償却額	△3	△3
	固定資産減損損失	1,385	-
	のれん減損損失	4,154	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	307	74
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△977	△534
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	1,369	842
	受取利息及び受取配当金	△1,744	△1,552
	支払利息	1,270	3,131
	為替差損益（△は益）	310	67
	有形固定資産売却損益（△は益）	△85	△187
	持分法による投資損益（△は益）	△4,106	△8,393
	投資有価証券売却損益（△は益）	△172	△863
	段階取得に係る差損益（△は益）	△4,155	-
	売上債権の増減額（△は増加）	△11,550	37,213
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	11,237	△325
	未収入金の増減額（△は増加）	△6,011	5,502
	仕入債務の増減額（△は減少）	△14,116	△29,852
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△9,322	3,852
	預け金の増減額（△は増加）	2,137	5,395
	その他の資産の増減額（△は増加）	1,917	△2,420
	その他の負債の増減額（△は減少）	△7,304	3,806
	その他	1,337	△2,289
	小計	△26,412	5,062
	利息及び配当金の受取額	7,490	9,002
	利息の支払額	△1,206	△2,048
	法人税等の支払額	△2,965	△2,710
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△23,094	9,305
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		109,072	72,509
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		5,306	-
現金及び現金同等物の期末残高		72,509	86,986