【営業キャッシュフローの推移】月島ホールディングス(6332)

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月島ホールディングス(6332)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


月島ホールディングス　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億4,600万円-連結 日本
2015年3月31日△7億400万円-連結 日本
2016年3月31日29億4,800万円-連結 日本
2017年3月31日119億7,000万円+306連結 日本
2018年3月31日△6億4,300万円-連結 日本
2019年3月31日66億9,100万円-連結 日本
2020年3月31日36億4,100万円△45.6連結 日本
2021年3月31日100億8,400万円+177連結 日本
2022年3月31日8億1,200万円△91.9連結 日本
2023年3月31日82億3,200万円+913.8連結 日本
2024年3月31日△56億3,200万円-連結 日本
2025年3月31日184億6,300万円-連結 日本
2026年3月31日51億6,100万円△72連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


月島ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,979

26,093

 

減価償却費

3,455

3,285

 

減損損失

101

180

 

のれん償却額

239

215

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

292

78

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12

△2

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△226

△345

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△74

22

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△83

323

 

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

48

21

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

192

19

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11

△19

 

受取利息及び受取配当金

△1,065

△1,057

 

支払利息

157

111

 

持分法による投資損益（△は益）

△110

△91

 

有形固定資産除売却損益（△は益）

96

△11,843

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,005

△3,314

 

投資有価証券評価損益（△は益）

82

－

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

16,888

△10,400

 

契約負債の増減額（△は減少）

1,928

993

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,346

355

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,119

△473

 

その他

△3,947

2,752

 

小計

22,151

6,908

 

利息及び配当金の受取額

1,057

1,089

 

利息の支払額

△150

△108

 

法人税等の支払額

△4,595

△2,727

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,463

5,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

91

46

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△385

現金及び現金同等物の期末残高

 27,465

 38,166





財務三表

月島ホールディングスの貸借対照表

月島ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,030億2,100万円）
売上高（100%／1,489億5,400万円）
売上原価（79.1%／1,178億3,200万円）
純資産合計（57.9%／1,174億6,600万円）
負債合計（42.1%／855億5,500万円）
株主資本合計（41.1%／833億4,800万円）
利益剰余金（35.6%／721億9,600万円）
流動負債合計（27.6%／559億9,800万円）
売掛金（20.9%／423億7,200万円）
契約資産（18.4%／373億9,800万円）
売上総利益（20.9%／311億2,200万円）
現金及び預金（14.8%／300億4,600万円）
固定負債合計（14.6%／295億5,700万円）
投資キャッシュフロー（271億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（17.5%／260億9,300万円）
非支配株主持分（9.5%／192億7,600万円）
当期純利益（12.5%／186億1,100万円）
支払手形及び買掛金（9%／182億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.4%／169億1,000万円）
特別利益合計（10.5%／156億1,900万円）
その他の包括利益累計額合計（7.3%／148億4,100万円）
その他有価証券評価差額金（6.1%／123億2,500万円）
固定資産売却益（8.1%／120億3,200万円）
経常利益（7.4%／109億8,700万円）
有価証券（5%／101億円）
長期借入金（4.9%／99億5,200万円）
営業利益（6.6%／98億4,200万円）
契約負債（4.8%／97億6,400万円）
法人税住民税及び事業税（6.2%／92億2,100万円）
役員報酬及び従業員給与諸手当賞与福利費（5.5%／82億3,100万円）
未払法人税等（4%／81億1,800万円）
法人税等合計（5%／74億8,200万円）
繰延税金負債（3.5%／70億3,500万円）
資本金（3.3%／66億4,600万円）
資本剰余金（3%／60億5,400万円）
営業キャッシュフロー（51億6,100万円）
社債（2.5%／50億円）
退職給付に係る負債（1.9%／37億7,800万円）
賞与引当金（1.8%／37億1,300万円）
投資有価証券売却益（2.2%／33億1,400万円）
仕掛品（1.6%／31億9,100万円）
電子記録債権（1.5%／30億4,200万円）
見積設計費（1.6%／23億8,900万円）
電子記録債務（1.1%／21億9,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.9%／17億3,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／17億1,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.1%／17億円）
工事損失引当金（0.6%／11億6,500万円）
資産除去債務（0.5%／10億8,300万円）
完成工事補償引当金（0.5%／9億2,400万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／8億5,700万円）
為替換算調整勘定（0.4%／7億8,000万円）
特別損失合計（0.3%／5億1,300万円）
リース債務（0.1%／2億9,200万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億3,800万円）
固定資産除売却損（0.1%／1億8,700万円）
減損損失（0.1%／1億8,000万円）
受取保険金（0.1%／1億5,100万円）
災害による損失（0.1%／1億4,500万円）
商品及び製品（0.1%／1億2,700万円）
関係会社清算益（0.1%／1億2,100万円）
株式報酬引当金（0.1%／1億300万円）
受取手形（0%／6,100万円）
短期借入金（0%／5,000万円）
繰延ヘッジ損益（0%／2,400万円）
災害損失引当金（0%／100万円）
自己株式（-%／△15億4,900万円）
法人税等調整額（-%／△17億3,900万円）
財務キャッシュフロー（△216億3,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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