【財務キャッシュフローの推移】ＴＥＩＫＯＫＵ(6333)

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ＴＥＩＫＯＫＵ(6333)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＴＥＩＫＯＫＵ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△4億1,555万2,000円-連結 日本
2015年3月31日24億6,149万円-連結 日本
2016年3月31日2,084万4,000円△99.2連結 日本
2017年3月31日△9億8,210万7,000円-連結 日本
2018年3月31日△13億4,684万5,000円-連結 日本
2019年3月31日△7億8,653万円-連結 日本
2020年3月31日△6億9,003万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△11億627万7,000円-連結 日本
2022年3月31日△16億5,187万8,000円-連結 日本
2023年3月31日△37億1,362万3,000円-連結 日本
2024年3月31日△40億7,607万4,000円-連結 日本
2025年3月31日△47億667万4,000円-連結 日本
2026年3月31日△59億237万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　






財務三表

ＴＥＩＫＯＫＵの貸借対照表

ＴＥＩＫＯＫＵの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（99.5%／402億465万8,000円）
純資産合計（79.8%／322億3,701万9,000円）
流動資産合計（76.1%／307億2,904万5,000円）
売上高（100%／290億9,124万3,000円）
株主資本合計（67.6%／273億2,110万5,000円）
利益剰余金（55.5%／224億3,588万7,000円）
売上原価（57.3%／166億8,335万2,000円）
売上総利益（42.7%／124億789万1,000円）
現金及び預金（29%／117億2,139万1,000円）
固定資産合計（23.5%／94億7,561万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.6%／91億3,576万4,000円）
建物及び構築物（20.6%／83億2,032万6,000円）
負債合計（19.7%／79億6,763万9,000円）
有形固定資産合計（19.7%／79億5,275万4,000円）
機械装置及び運搬具（18.5%／74億7,488万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（25.5%／74億2,485万円）
流動負債合計（17.5%／70億8,682万2,000円）
税金等調整前当期純利益（22.1%／64億2,625万2,000円）
経常利益（18.7%／54億4,452万6,000円）
営業利益（17.1%／49億8,304万1,000円）
当期純利益（16%／46億6,428万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.9%／43億4,159万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（10%／40億3,363万円）
建物及び構築物純額（10%／40億2,725万7,000円）
一般管理費（13.6%／39億5,429万1,000円）
為替換算調整勘定（9.1%／36億7,718万3,000円）
販売費（11.9%／34億7,055万8,000円）
製品（7.9%／31億7,716万円）
資本金（7.8%／31億4,367万5,000円）
資本剰余金（7.3%／29億3,146万6,000円）
仕掛品（6.8%／27億4,342万4,000円）
営業キャッシュフロー（26億9,794万6,000円）
原材料及び貯蔵品（6.1%／24億5,468万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（5%／20億1,048万1,000円）
支払手形及び買掛金（4.4%／17億6,394万3,000円）
法人税等合計（6.1%／17億6,197万1,000円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／17億3,063万6,000円）
電子記録債権（4.2%／16億9,780万2,000円）
投資その他の資産合計（3.4%／13億8,190万6,000円）
土地（3%／12億2,958万円）
リース資産（2.6%／10億4,219万円）
特別利益合計（3.5%／10億939万2,000円）
未払法人税等（2.3%／9億3,679万3,000円）
非支配株主持分（2.2%／8億8,228万2,000円）
固定負債合計（2.2%／8億8,081万6,000円）
投資有価証券売却益（3%／8億6,899万9,000円）
投資キャッシュフロー（8億3,547万4,000円）
賞与引当金（1.3%／5億772万6,000円）
営業外収益合計（1.6%／4億7,846万4,000円）
投資有価証券（0.9%／3億6,642万7,000円）
退職給付に係る負債（0.9%／3億5,869万3,000円）
リース資産純額（0.9%／3億4,639万6,000円）
電子記録債務（0.8%／3億3,675万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1.1%／3億2,268万1,000円）
退職給付に係る資産（0.8%／3億1,083万2,000円）
繰延税金負債（0.7%／2億6,676万6,000円）
繰延税金資産（0.6%／2億5,865万9,000円）
その他純額（0.6%／2億4,805万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／2億1,478万2,000円）
為替差益（0.6%／1億7,762万1,000円）
リース債務（0.4%／1億5,967万3,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／1億4,166万4,000円）
無形固定資産（0.3%／1億4,095万2,000円）
固定資産売却益（0.5%／1億4,039万2,000円）
受取利息（0.4%／1億787万8,000円）
建設仮勘定（0.2%／9,097万9,000円）
スクラップ売却益（0.2%／6,599万6,000円）
製品保証引当金（0.1%／3,954万9,000円）
法人税等調整額（0.1%／3,133万5,000円）
固定資産売却損（0.1%／2,766万5,000円）
特別損失合計（0.1%／2,766万5,000円）
増値税還付金（0.1%／2,749万4,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,683万3,000円）
受取配当金（0.1%／2,011万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,697万9,000円）
太陽光売電収入（0%／1,193万8,000円）
支払利息（0%／734万7,000円）
長期貸付金（0%／579万円）
太陽光売電原価（0%／471万5,000円）
貸倒引当金（-%／△8億2,829万5,000円）
自己株式（-%／△11億8,992万2,000円）
減価償却累計額（-%／△42億9,306万9,000円）
財務キャッシュフロー（△59億237万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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