【投資キャッシュフローの推移】テセック(6337)

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テセック(6337)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テセック　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テセックの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億6,300万円-連結 日本
2015年3月31日△4億1,200万円-連結 日本
2016年3月31日8,300万円-連結 日本
2017年3月31日3億4,200万円+312連結 日本
2018年3月31日△5,300万円-連結 日本
2019年3月31日3,300万円-連結 日本
2020年3月31日△1億1,500万円-連結 日本
2021年3月31日3,000万円-連結 日本
2022年3月31日△8億2,500万円-連結 日本
2023年3月31日△1億1,700万円-連結 日本
2024年3月31日1億4,900万円-連結 日本
2025年3月31日△9億円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テセックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△163

△15

定期預金の払戻による収入

－

8

有価証券の取得による支出

－

△313

有価証券の売却及び償還による収入

764

1,142

投資有価証券の取得による支出

△275

△1,373

投資有価証券の売却及び償還による収入

142

23

有形固定資産の取得による支出

△64

△54

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△231

△292

保険積立金の積立による支出

△51

△72

保険積立金の解約による収入

27

71

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△22

その他

1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

149

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554

461

現金及び現金同等物の期首残高

3,048

3,602

現金及び現金同等物の期末残高

3,602

4,063






財務三表

テセックの貸借対照表

テセックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／154億7,400万円）
純資産合計（91.5%／141億6,500万円）
株主資本合計（85.7%／132億6,200万円）
流動資産合計（60.1%／93億円）
利益剰余金（51.6%／79億7,900万円）
固定資産合計（39.9%／61億7,400万円）
売上高（100%／58億9,200万円）
現金及び預金（28.1%／43億5,200万円）
投資その他の資産合計（24.5%／37億9,400万円）
売上原価（61.7%／36億3,400万円）
投資有価証券（22%／33億9,900万円）
資本剰余金（21.9%／33億8,200万円）
建物及び構築物（16.5%／25億5,400万円）
資本金（16.3%／25億2,100万円）
売上総利益（38.3%／22億5,700万円）
仕掛品（11.9%／18億4,000万円）
有形固定資産合計（11.9%／18億4,000万円）
販売費及び一般管理費合計（30.9%／18億2,200万円）
売掛金（11.5%／17億8,200万円）
営業キャッシュフロー（17億6,700万円）
土地（9.3%／14億4,000万円）
負債合計（8.5%／13億900万円）
その他の包括利益累計額合計（5.8%／9億円）
流動負債合計（5.4%／8億3,400万円）
原材料（5.1%／7億8,600万円）
その他有価証券評価差額金（4.9%／7億6,500万円）
工具器具及び備品（4.6%／7億600万円）
税金等調整前当期純利益（11.4%／6億7,400万円）
経常利益（11.4%／6億7,400万円）
無形固定資産合計（3.5%／5億3,900万円）
固定負債合計（3.1%／4億7,500万円）
給料手当及び賞与（8%／4億6,900万円）
営業利益（7.4%／4億3,400万円）
当期純利益（7.2%／4億2,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.2%／4億2,700万円）
ソフトウエア仮勘定（2.2%／3億4,000万円）
研究開発費（5.7%／3億3,700万円）
建物及び構築物純額（2%／3億1,000万円）
長期借入金（1.8%／2億7,600万円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／2億6,100万円）
営業外収益合計（4.4%／2億5,700万円）
法人税等合計（4.2%／2億4,700万円）
保険積立金（1.3%／2億800万円）
有価証券（1.3%／1億9,800万円）
技術関連資産（1.2%／1億8,400万円）
退職給付に係る資産（1.1%／1億6,400万円）
契約負債（1%／1億6,100万円）
役員報酬（2.6%／1億5,200万円）
賞与引当金（0.9%／1億4,300万円）
為替換算調整勘定（0.9%／1億3,500万円）
製品（0.8%／1億3,100万円）
繰延税金負債（0.8%／1億2,900万円）
販売手数料（2.1%／1億2,500万円）
機械装置及び運搬具（0.8%／1億2,300万円）
未払費用（0.7%／1億1,500万円）
有価証券償還益（2%／1億1,500万円）
未払金（0.6%／8,600万円）
受取利息（1.3%／7,700万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／7,600万円）
買掛金（0.5%／7,400万円）
電子記録債権（0.4%／6,900万円）
法定福利費（1.1%／6,700万円）
退職給付に係る負債（0.4%／5,600万円）
製品保証引当金（0.3%／4,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／4,700万円）
賞与引当金繰入額（0.7%／4,300万円）
受取配当金（0.7%／4,200万円）
未払法人税等（0.3%／4,100万円）
短期借入金（0.3%／4,000万円）
荷造運搬費（0.6%／3,700万円）
未収還付法人税等（0.2%／3,400万円）
修繕引当金（0.2%／2,900万円）
減価償却費（0.4%／2,200万円）
株式報酬費用（0.3%／2,000万円）
営業外費用合計（0.3%／1,600万円）
ソフトウエア（0.1%／1,100万円）
資産除去債務（0.1%／1,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／800万円）
為替差損（0.1%／500万円）
支払手数料（0.1%／400万円）
のれん償却額（0.1%／400万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／400万円）
建設仮勘定（0%／400万円）
保険解約損（0%／200万円）
投資有価証券売却益（0%／100万円）
繰延税金資産（0%／100万円）
支払利息（0%／100万円）
修繕引当金繰入額（0%／100万円）
非支配株主持分（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／円）
貸倒引当金（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△1,300万円）
財務キャッシュフロー（△4億9,500万円）
自己株式（-%／△6億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△9億円）
減価償却累計額（-%／△22億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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