【営業キャッシュフローの推移】アイチコーポレーション(6345)

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アイチコーポレーション　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	31億4,614万3,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	36億9,921万2,000円	+17.6	連結	日本
2016年3月31日	52億9,448万5,000円	+43.1	連結	日本
2017年3月31日	105億2,101万円	+98.7	連結	日本
2018年3月31日	30億7,997万9,000円	△70.7	連結	日本
2019年3月31日	14億9,272万4,000円	△51.5	連結	日本
2020年3月31日	75億8,900万1,000円	+408.4	連結	日本
2021年3月31日	108億7,373万1,000円	+43.3	連結	日本
2022年3月31日	39億8,956万5,000円	△63.3	連結	日本
2023年3月31日	45億873万3,000円	+13	連結	日本
2024年3月31日	71億1,163万8,000円	+57.7	連結	日本
2025年3月31日	98億7,165万4,000円	+38.8	連結	日本
2026年3月31日	8億335万3,000円	△91.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アイチコーポレーションのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当連結会計年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,980,820	9,310,686
	減価償却費	1,441,055	1,371,535
	減損損失	306	381
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△193	△100
	製品保証引当金の増減額（△は減少）	△8,405	△8,365
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△340,529	△929,622
	受取利息及び受取配当金	△245,325	△294,524
	持分法による投資損益（△は益）	△469,497	△362,478
	投資有価証券売却損益（△は益）	△870,334	△1,249,676
	為替差損益（△は益）	1,070	740
	固定資産除売却損益（△は益）	13,296	4,598
	売上債権の増減額（△は増加）	860,641	△3,788,557
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,340,159	530,428
	仕入債務の増減額（△は減少）	2,248,116	△2,100,192
	公開買付関連費用等	101,570	106,717
	その他	780,998	29,004
	小計	11,153,430	2,620,573
	利息及び配当金の受取額	613,488	779,318
	公開買付関連費用等の支払額	△88,760	△119,527
	法人税等の支払額	△1,806,503	△2,477,011
	営業活動によるキャッシュ・フロー	9,871,654	803,353
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,740,540	△20,162,631
現金及び現金同等物の期首残高		42,131,006	46,871,546
現金及び現金同等物の期末残高		46,871,546	26,708,915