【フリーキャッシュフローの推移】小森コーポレーション(6349)
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小森コーポレーション 【業種】機械 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 63億4,400万円 | - | 連結 | 134億3,000万円 | △70億8,600万円 |
| 2015年3月31日 | △12億100万円 | - | 連結 | 74億8,300万円 | △86億8,400万円 |
| 2016年3月31日 | 105億8,300万円 | - | 連結 | 119億3,500万円 | △13億5,200万円 |
| 2017年3月31日 | 34億6,800万円 | △67.2 | 連結 | △7億9,300万円 | 42億6,100万円 |
| 2018年3月31日 | 63億8,600万円 | +84.1 | 連結 | 60億9,100万円 | 2億9,500万円 |
| 2019年3月31日 | △3億3,700万円 | - | 連結 | 1億1,200万円 | △4億4,900万円 |
| 2020年3月31日 | △17億6,200万円 | - | 連結 | 18億700万円 | △35億6,900万円 |
| 2021年3月31日 | 59億5,400万円 | - | 連結 | 81億7,400万円 | △22億2,000万円 |
| 2022年3月31日 | 79億200万円 | +32.7 | 連結 | 92億8,100万円 | △13億7,900万円 |
| 2023年3月31日 | 39億4,900万円 | △50 | 連結 | 44億7,500万円 | △5億2,600万円 |
| 2024年3月31日 | △75億6,800万円 | - | 連結 | △80億5,100万円 | 4億8,300万円 |
| 2025年3月31日 | 122億3,700万円 | - | 連結 | 170億1,800万円 | △47億8,100万円 |
| 2026年3月31日 | 6億2,500万円 | △94.9 | 連結 | 35億3,300万円 | △29億800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（98.7%／1,781億5,800万円）
純資産合計（68.1%／1,228億9,600万円）
売上高（100%／1,186億1,100万円）
売上原価（63.2%／749億5,800万円）
負債合計（30.6%／552億6,100万円）
現金及び預金（27.8%／500億9,500万円）
売上総利益（36.8%／436億5,300万円）
販売費及び一般管理費（28.9%／342億4,900万円）
商品及び製品（10.3%／186億800万円）
受取手形売掛金及び契約資産（9.8%／177億3,800万円）
契約負債（9.4%／169億1,200万円）
仕掛品（9.3%／168億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（9.1%／108億1,400万円）
経常利益（9%／107億1,800万円）
営業利益（7.9%／94億400万円）
原材料及び貯蔵品（5.1%／92億800万円）
当期純利益（6.2%／73億7,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／73億7,100万円）
支払手形及び買掛金（4%／71億9,800万円）
有価証券（2.4%／43億3,300万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／36億7,500万円）
営業キャッシュフロー（35億3,300万円）
法人税等合計（2.9%／34億4,300万円）
未払法人税等（1.4%／24億8,900万円）
電子記録債務（1.3%／23億500万円）
営業外収益合計（1.4%／16億4,200万円）
電子記録債権（0.9%／15億7,500万円）
賞与引当金（0.7%／11億8,400万円）
特別利益合計（0.5%／5億9,600万円）
特別損失合計（0.4%／4億9,900万円）
投資有価証券売却益（0.4%／4億2,600万円）
受取配当金（0.3%／4億300万円）
為替差益（0.3%／3億8,300万円）
固定資産売却損（0.3%／3億4,800万円）
営業外費用合計（0.3%／3億2,800万円）
受取利息（0.3%／3億1,900万円）
支払利息（0.2%／2億3,800万円）
固定資産売却益（0.1%／1億7,000万円）
短期借入金（0.1%／1億100万円）
災害による損失（0.1%／7,300万円）
固定資産除却損（0%／5,400万円）
社債発行費（0%／5,100万円）
事業構造改善費用（0%／2,300万円）
法人税等調整額（-%／△2億3,100万円）
投資キャッシュフロー（△29億800万円）
財務キャッシュフロー（△60億7,200万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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