【現金及び預金の推移】小森コーポレーション(6349)

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小森コーポレーション(6349)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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小森コーポレーション　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味現金は、通貨と通貨代用証券（小切手、預金手形、郵便為替など）を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

現金及び預金の大きい銘柄（機械）ランキング

意味会社が持っている現金と、銀行に預けているお金の合計額です。

現金及び預金の推移（単位：100万円）

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2024年3月31日397億8,900万円-連結 日本
2024年6月30日383億300万円△3.7
2024年9月30日417億5,600万円+9
2024年12月31日405億5,200万円△2.9
2025年3月31日481億4,800万円+18.7連結 日本
2025年6月30日409億5,500万円△14.9
2025年9月30日447億6,400万円+9.3
2025年12月31日404億100万円△9.7
2026年3月31日500億9,500万円+24連結 日本
2026年6月30日459億5,500万円△8.3

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と現金及び預金の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


小森コーポレーションの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

48,148

50,095

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

16,159

17,738

 

 

電子記録債権

2,231

1,575

 

 

有価証券

11,321

4,333

 

 

商品及び製品

21,228

18,608

 

 

仕掛品

12,378

16,823





財務三表

小森コーポレーションの貸借対照表

小森コーポレーションの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.7%／1,781億5,800万円）
純資産合計（68.1%／1,228億9,600万円）
売上高（100%／1,186億1,100万円）
売上原価（63.2%／749億5,800万円）
負債合計（30.6%／552億6,100万円）
現金及び預金（27.8%／500億9,500万円）
売上総利益（36.8%／436億5,300万円）
販売費及び一般管理費（28.9%／342億4,900万円）
商品及び製品（10.3%／186億800万円）
受取手形売掛金及び契約資産（9.8%／177億3,800万円）
契約負債（9.4%／169億1,200万円）
仕掛品（9.3%／168億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（9.1%／108億1,400万円）
経常利益（9%／107億1,800万円）
営業利益（7.9%／94億400万円）
原材料及び貯蔵品（5.1%／92億800万円）
当期純利益（6.2%／73億7,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／73億7,100万円）
支払手形及び買掛金（4%／71億9,800万円）
有価証券（2.4%／43億3,300万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／36億7,500万円）
営業キャッシュフロー（35億3,300万円）
法人税等合計（2.9%／34億4,300万円）
未払法人税等（1.4%／24億8,900万円）
電子記録債務（1.3%／23億500万円）
営業外収益合計（1.4%／16億4,200万円）
電子記録債権（0.9%／15億7,500万円）
賞与引当金（0.7%／11億8,400万円）
特別利益合計（0.5%／5億9,600万円）
特別損失合計（0.4%／4億9,900万円）
投資有価証券売却益（0.4%／4億2,600万円）
受取配当金（0.3%／4億300万円）
為替差益（0.3%／3億8,300万円）
固定資産売却損（0.3%／3億4,800万円）
営業外費用合計（0.3%／3億2,800万円）
受取利息（0.3%／3億1,900万円）
支払利息（0.2%／2億3,800万円）
固定資産売却益（0.1%／1億7,000万円）
短期借入金（0.1%／1億100万円）
災害による損失（0.1%／7,300万円）
固定資産除却損（0%／5,400万円）
社債発行費（0%／5,100万円）
事業構造改善費用（0%／2,300万円）
法人税等調整額（-%／△2億3,100万円）
投資キャッシュフロー（△29億800万円）
財務キャッシュフロー（△60億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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