【営業キャッシュフローの推移】東京自働機械製作所(6360)

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東京自働機械製作所　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京自働機械製作所の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	7億3,450万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	28億9,496万2,000円	+294.1	個別	日本
2016年3月31日	△22億6,400万8,000円	-	個別	日本
2017年3月31日	2億6,754万円	-	個別	日本
2018年3月31日	10億3,925万8,000円	+288.4	個別	日本
2019年3月31日	△9億8,022万7,000円	-	個別	日本
2020年3月31日	7億898万4,000円	-	個別	日本
2021年3月31日	10億7,343万1,000円	+51.4	個別	日本
2022年3月31日	30億3,114万4,000円	+182.4	個別	日本
2023年3月31日	△9,112万3,000円	-	個別	日本
2024年3月31日	△13億6,523万円	-	個別	日本
2025年3月31日	10億1,376万2,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京自働機械製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前事業年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	1,546,810	1,721,277
	減価償却費	117,103	109,013
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△700	1,117
	賞与引当金の増減額（△は減少）	13,738	51,016
	品質保証引当金の増減額（△は減少）	△40,563	21,994
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	19,716	65,889
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	9,354	575
	受取利息及び受取配当金	△60,576	△73,492
	支払利息	9,580	10,474
	為替差損益（△は益）	△741	40
	その他の損益（△は益）	△3,537	△3,043
	売上債権の増減額（△は増加）	△36,940	1,075,307
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△350,585	△83,038
	仕入債務の増減額（△は減少）	△609,458	△1,268,835
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△41,721	218,239
	前渡金の増減額（△は増加）	△50,343	807,602
	その他の資産の増減額（△は増加）	△47,050	△31,690
	前受金の増減額（△は減少）	△1,313,447	△1,224,577
	未払費用の増減額（△は減少）	570	7,527
	預り金の増減額（△は減少）	△10,512	△385
	預り保証金の増減額（△は減少）	△100	503
	その他の負債の増減額（△は減少）	33,007	△52,101
	その他	-	6,442
	小計	△816,397	1,359,858
	利息及び配当金の受取額	60,576	73,492
	利息の支払額	△9,488	△10,743
	法人税等の支払額	△599,920	△408,844
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,365,230	1,013,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,687,186	717,578
現金及び現金同等物の期首残高		4,498,922	2,811,736
現金及び現金同等物の期末残高		2,811,736	3,529,314