【財務キャッシュフローの推移】荏原製作所(6361)

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荏原製作所(6361)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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荏原製作所　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△253億3,600万円-連結 日本
2015年3月31日△70億4,400万円-連結 日本
2016年3月31日△96億5,500万円-連結 日本
2017年3月31日△151億200万円-連結 日本
2017年12月31日112億9,600万円-連結 日本
2018年12月31日△464億1,200万円-連結 日本
2019年12月31日△201億8,800万円-連結 日本
2020年12月31日△96億2,800万円-連結 日本
2021年12月31日△294億8,900万円-連結 国際
2022年12月31日△237億4,900万円-連結 国際
2023年12月31日△46億5,800万円-連結 国際
2024年12月31日△319億1,500万円-連結 国際
2025年12月31日168億3,600万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


荏原製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,054

66,546

長期借入れによる収入

1,595

36,178

長期借入金の返済による支出

△2,491

△14,062

リース負債の返済による支出

△6,571

△6,523

社債の発行による収入

10,000

－

株式の発行による収入

0

0

社債の償還による支出

－

△15,000

自己株式の取得による支出

△17

△20,077

配当金の支払額

△22,763

△27,718

非支配持分への配当金の支払額

△3,217

△2,390

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△397

△118

その他

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,915

16,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,310

3,780

省略線

現金及び現金同等物の増減額

22,971

△27,546

現金及び現金同等物の期首残高

148,059

171,031

現金及び現金同等物の期末残高

171,031

143,485






財務三表

荏原製作所の貸借対照表

荏原製作所の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.2%／1兆822億100万円）
売上収益（100%／9,582億8,500万円）
流動資産合計（65.1%／7,173億9,200万円）
売上原価（67.4%／6,463億4,100万円）
負債合計（50.9%／5,605億3,400万円）
資本合計（47.3%／5,216億6,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（46.2%／5,088億7,500万円）
流動負債合計（40.7%／4,483億4,300万円）
非流動資産合計（33.1%／3,648億800万円）
利益剰余金（29%／3,192億6,200万円）
売上総利益（32.6%／3,119億4,400万円）
有形固定資産（23.4%／2,580億3,200万円）
営業債権及びその他の債権（19%／2,091億8,000万円）
販売費及び一般管理費（20.7%／1,978億9,200万円）
棚卸資産（17.9%／1,976億9,500万円）
営業債務及びその他の債務（13.4%／1,481億7,500万円）
現金及び現金同等物（13%／1,434億8,500万円）
社債借入金及びリース負債（12%／1,317億4,600万円）
契約資産（10.9%／1,196億8,400万円）
営業利益（11.9%／1,138億200万円）
非流動負債合計（10.2%／1,121億9,100万円）
税引前利益（11.6%／1,109億7,700万円）
契約負債（7.5%／824億9,800万円）
資本金（7.3%／807億5,100万円）
当期利益（8.3%／795億9,200万円）
資本剰余金（7.1%／777億100万円）
親会社の所有者に帰属する当期利益（8%／766億3,300万円）
のれん及び無形資産（5.6%／614億7,200万円）
その他の流動負債（5%／549億5,300万円）
その他の資本の構成要素（4.7%／514億8,600万円）
その他の流動資産（3.9%／429億500万円）
営業キャッシュフロー（407億5,500万円）
法人所得税費用（3.3%／313億8,400万円）
繰延税金資産（2.1%／234億4,400万円）
財務キャッシュフロー（168億3,600万円）
未払法人所得税（1.4%／154億2,000万円）
引当金（1.3%／144億3,700万円）
非支配持分（1.2%／127億9,000万円）
退職給付に係る負債（0.8%／88億5,500万円）
その他の非流動資産（0.8%／87億7,000万円）
持分法で会計処理されている投資（0.7%／80億100万円）
金融費用（0.7%／67億6,900万円）
その他の非流動負債（0.4%／41億6,400万円）
その他の費用（0.4%／41億3,400万円）
その他の収益（0.4%／38億8,400万円）
その他の金融資産（0.3%／35億8,100万円）
非支配持分に帰属する当期利益（0.3%／29億5,900万円）
金融収益（0.3%／28億6,400万円）
繰延税金負債（0.2%／21億5,300万円）
その他の金融負債（0.1%／11億1,200万円）
持分法による投資損益（0.1%／10億8,000万円）
未収法人所得税（0.1%／8億6,000万円）
自己株式（-%／△203億2,600万円）
投資キャッシュフロー（△912億3,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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