【フリーキャッシュフローの推移】トーヨーカネツ(6369)

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トーヨーカネツ(6369)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トーヨーカネツ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーヨーカネツのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日22億400万円-連結 26億600万円△4億200万円
2015年3月31日△13億3,300万円-連結 △2億1,300万円△11億2,000万円
2016年3月31日32億7,500万円-連結 40億4,100万円△7億6,600万円
2017年3月31日△38億4,500万円-連結 △21億3,100万円△17億1,400万円
2018年3月31日36億4,100万円-連結 37億2,600万円△8,500万円
2019年3月31日△80億1,300万円-連結 △66億9,800万円△13億1,500万円
2020年3月31日61億4,300万円-連結 69億5,500万円△8億1,200万円
2021年3月31日11億4,400万円△81.4連結 14億8,200万円△3億3,800万円
2022年3月31日△19億2,700万円-連結 △10億9,700万円△8億3,000万円
2023年3月31日19億3,100万円-連結 11億500万円8億2,600万円
2024年3月31日△17億8,400万円-連結 △7億3,900万円△10億4,500万円
2025年3月31日35億3,800万円-連結 53億円△17億6,200万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

トーヨーカネツの貸借対照表

トーヨーカネツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／674億3,600万円）
売上高（100%／604億7,400万円）
売上原価（78.1%／472億3,200万円）
流動資産合計（59.5%／401億4,000万円）
純資産合計（57.7%／389億900万円）
株主資本合計（55.5%／374億1,400万円）
負債合計（42.3%／285億2,600万円）
固定資産合計（40.5%／272億9,500万円）
受取手形売掛金及び契約資産（39.9%／268億7,400万円）
流動負債合計（30.2%／203億9,300万円）
資本金（27.6%／185億8,000万円）
利益剰余金（27.2%／183億5,300万円）
有形固定資産合計（26.7%／179億8,800万円）
売上総利益（21.9%／132億4,100万円）
土地（15.2%／102億6,500万円）
販売費及び一般管理費（15.1%／91億900万円）
投資その他の資産合計（12.8%／86億1,600万円）
短期借入金（12.2%／82億4,000万円）
固定負債合計（12.1%／81億3,300万円）
現金及び預金（9.7%／65億1,600万円）
投資有価証券（9.6%／64億9,700万円）
建物及び構築物純額（8.8%／59億4,500万円）
未払費用（8.5%／57億2,000万円）
営業キャッシュフロー（53億円）
税金等調整前当期純利益（8.4%／50億8,200万円）
原材料及び貯蔵品（6.9%／46億7,600万円）
経常利益（7.3%／44億300万円）
長期借入金（6.2%／42億1,300万円）
営業利益（6.8%／41億3,100万円）
当期純利益（6%／36億4,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6%／36億3,800万円）
包括利益（5.4%／32億5,400万円）
親会社株主に係る包括利益（5.4%／32億5,200万円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／16億2,600万円）
その他の包括利益累計額合計（2.2%／14億8,800万円）
法人税等合計（2.4%／14億4,100万円）
契約負債（2.1%／14億3,600万円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／14億1,300万円）
資本剰余金（1.9%／12億7,800万円）
仕掛品（1.7%／11億4,400万円）
再評価に係る繰延税金負債（1.7%／11億2,800万円）
退職給付に係る資産（1.6%／10億8,500万円）
社債（1.6%／10億8,000万円）
未払法人税等（1.5%／9億8,900万円）
支払手形及び買掛金（1.4%／9億7,600万円）
特別利益合計（1.2%／7億4,700万円）
機械装置及び運搬具純額（1.1%／7億2,300万円）
投資有価証券売却益（1.2%／7億1,500万円）
無形固定資産（1%／6億9,000万円）
土地再評価差額金（1%／6億5,200万円）
繰延税金負債（0.8%／5億7,100万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／5億5,800万円）
賞与引当金（0.8%／5億3,800万円）
資産除去債務（0.7%／5億500万円）
建設仮勘定（0.7%／4億6,700万円）
退職給付に係る負債（0.7%／4億5,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.6%／4億3,200万円）
受注損失引当金（0.6%／4億1,600万円）
営業外収益合計（0.7%／4億1,200万円）
完成工事補償引当金（0.5%／3億5,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／3億4,900万円）
繰延税金資産（0.4%／2億5,800万円）
受取配当金（0.3%／1億9,700万円）
営業外費用合計（0.2%／1億4,000万円）
支払利息（0.2%／1億1,800万円）
特別損失合計（0.1%／6,900万円）
退職給付に係る調整額（0.1%／5,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／4,700万円）
助成金収入（0.1%／4,500万円）
訴訟損失引当金（0.1%／4,200万円）
訴訟関連損失（0.1%／4,200万円）
為替換算調整勘定（0.1%／3,800万円）
商品及び製品（0.1%／3,500万円）
その他純額（0%／2,800万円）
固定資産売却益（0%／2,800万円）
スクラップ売却益（0%／2,800万円）
１年内償還予定の社債（0%／2,000万円）
固定資産除却損（0%／1,600万円）
為替差益（0%／1,400万円）
災害による損失（0%／1,000万円）
非支配株主持分（0%／700万円）
受取利息（0%／700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／100万円）
非支配株主に係る包括利益（0%／100万円）
投資有価証券評価損（0%／100万円）
貸倒引当金戻入額（-%／円）
繰延ヘッジ損益（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△2,000万円）
持分法適用会社に対する持分相当額（-%／△2,100万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△2,800万円）
土地再評価差額金（-%／△3,200万円）
法人税等調整額（-%／△1億8,500万円）
その他の包括利益合計（-%／△3億8,600万円）
その他有価証券評価差額金（-%／△4億円）
自己株式（-%／△7億9,800万円）
為替換算調整勘定（-%／△9億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△17億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△54億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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