【営業キャッシュフローの推移】トーヨーカネツ(6369)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

トーヨーカネツ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トーヨーカネツの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	26億600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△2億1,300万円	-	連結	日本
2016年3月31日	40億4,100万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△21億3,100万円	-	連結	日本
2018年3月31日	37億2,600万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△66億9,800万円	-	連結	日本
2020年3月31日	69億5,500万円	-	連結	日本
2021年3月31日	14億8,200万円	△78.7	連結	日本
2022年3月31日	△10億9,700万円	-	連結	日本
2023年3月31日	11億500万円	-	連結	日本
2024年3月31日	△7億3,900万円	-	連結	日本
2025年3月31日	53億円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トーヨーカネツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,823	5,082
減価償却費	755	843
のれん償却額	6	10
持分法による投資損益（△は益）	13	△47
減損損失	368	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	9	△40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△73	△144
受注損失引当金の増減額（△は減少）	58	312
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△95	244
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	42
受取利息及び受取配当金	△237	△205
支払利息	81	118
受取保険金	△496	－
災害による損失	509	10
為替差損益（△は益）	△105	△47
投資有価証券評価損益（△は益）	12	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,210	△715
固定資産売却損益（△は益）	△439	△28
固定資産除却損	10	16
売上債権及び契約資産の増減（△は増加）	△1,874	△1,141
リース投資資産の増減額（△は増加）	30	－
棚卸資産の増減額（△は増加）	△737	940
前渡金の増減額（△は増加）	△426	506
仕入債務の増減額（△は減少）	214	396
契約負債の増減額（△は減少）	△1,550	849
その他	468	216
小計	118	7,217
利息及び配当金の受取額	237	205
利息の支払額	△79	△123
保険金の受取額	496	－
災害による損失の支払額	△492	△16
法人税等の支払額	△1,019	△1,981
営業活動によるキャッシュ・フロー	△739	5,300
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,364	△1,834
現金及び現金同等物の期首残高	6,921	8,285
現金及び現金同等物の期末残高	8,285	6,450