【営業キャッシュフローの推移】トリニティ工業(6382)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

トリニティ工業　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	38億9,618万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	17億5,927万円	△54.8	連結	日本
2016年3月31日	19億2,658万6,000円	+9.5	連結	日本
2017年3月31日	66億2,274万2,000円	+243.8	連結	日本
2018年3月31日	△47億1,133万2,000円	-	連結	日本
2019年3月31日	36億3,552万6,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	32億2,523万4,000円	△11.3	連結	日本
2021年3月31日	21億1,338万8,000円	△34.5	連結	日本
2022年3月31日	21億878万5,000円	△0.2	連結	日本
2023年3月31日	43億4,070万6,000円	+105.8	連結	日本
2024年3月31日	36億1,870万6,000円	△16.6	連結	日本
2025年3月31日	△28億812万6,000円	-	連結	日本
2026年3月31日	50億9,472万1,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

トリニティ工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,521,870	3,728,773
減価償却費	1,035,630	1,329,429
賞与引当金の増減額（△は減少）	69,394	△9,422
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,338	2,879
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△80,906	78,060
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△309,622	△147,601
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△32,229	8,370
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,317	△8,407
受取利息及び受取配当金	△149,285	△172,731
支払利息	641	553
持分法による投資損益（△は益）	△77,145	△380,755
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	8,639	26,333
固定資産除却損	51,666	38,601
売上債権の増減額（△は増加）	△2,221,626	1,963,177
棚卸資産の増減額（△は増加）	△57,719	△106,346
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,598,893	△1,233,976
契約負債の増減額（△は減少）	△250,444	239,195
前渡金の増減額（△は増加）	△17,567	△289,431
その他	35,536	443,320
小計	△2,095,081	5,510,020
利息及び配当金の受取額	484,280	595,638
利息の支払額	△641	△553
法人税等の支払額	△1,196,683	△1,010,384
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,808,126	5,094,721
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△8,200,880	1,958,181
現金及び現金同等物の期首残高	16,235,255	8,034,374
現金及び現金同等物の期末残高	8,034,374	9,992,556