【業績の推移／第1四半期】油研工業(6393)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローにより増加したものの、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フローの減少により、74億3千9百万円(前連結会計年度末比5.1%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前中間純利益10億2百万円、売上債権の減少5億3千6百万円、棚卸資産の増加6億3千9百万円、仕入債務の増加4億8千4百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは17億1百万円の収入となり、前年同期に比べ10億5百万円収入が増加しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出14億6千1百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは14億9千9百万円の支出となり、前年同期に比べ5億5千9百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、短期借入金の純減額18億4千5百万円、長期借入れによる収入21億9百万円、長期借入金の返済による支出4億7千6百万円、配当金の支払額3億3千5百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは6億4千7百万円の支出となり、前年同期に比べ19億8千7百万円支出が増加しております。
油研工業は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これは、資金の効率的な調達を行うことを目的としており、コミットメントの総額は60億円、当中間連結会計期間末のコミットメントラインの借入残高は21億6千万円となっており、借入未実行残高は38億4千万円となっております。

当連結会計年度(2027年3月期)の業績見通しにつきましては、2026年5月15日に公表しました業績予想を修正しておりません。
なお、業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。また、今後、予想数値に修正の必要性が生じた場合には、速やかに開示してまいります。