【営業キャッシュフローの推移】油研工業(6393)

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油研工業(6393)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


油研工業　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

油研工業の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日26億4,082万4,000円-連結 日本
2015年3月31日25億2,465万6,000円△4.4連結 日本
2016年3月31日16億8,145万8,000円△33.4連結 日本
2017年3月31日27億4,185万6,000円+63.1連結 日本
2018年3月31日17億3,678万1,000円△36.7連結 日本
2019年3月31日14億4,544万1,000円△16.8連結 日本
2020年3月31日24億4,816万8,000円+69.4連結 日本
2021年3月31日30億2,032万3,000円+23.4連結 日本
2022年3月31日16億3,111万1,000円△46連結 日本
2023年3月31日1億6,221万円△90.1連結 日本
2024年3月31日32億3,300万円+1893.1連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


油研工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,879,110

1,450,657

 

減価償却費

1,110,265

1,201,897

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,138

15,074

 

受取利息及び受取配当金

△107,493

△162,454

 

支払利息

188,513

181,663

 

持分法による投資損益（△は益）

△21,463

△18,068

 

有形固定資産処分損益（△は益）

△1,532,508

△12,932

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,117,188

△540,872

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,105,015

863,335

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,914,477

134,650

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,050

△26,080

 

投資有価証券評価損

-

19,388

 

子会社株式評価損

-

196,854

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

190,022

18,436

 

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

-

△17,500

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

36,661

116,431

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△146,009

43,607

 

その他の負債の増減額（△は減少）

258,316

180,604

 

その他

16,772

△118,867

 

小計

911,694

3,525,825

 

利息及び配当金の受取額

114,074

166,828

 

利息の支払額

△191,272

△179,124

 

法人税等の支払額

△672,286

△280,163

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

162,210

3,233,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,021,735

1,114,204

現金及び現金同等物の期首残高

5,972,158

4,950,422

現金及び現金同等物の期末残高

4,950,422

6,064,627






財務三表

油研工業の貸借対照表

油研工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／432億5,163万1,000円）
売上高（100%／295億1,151万7,000円）
流動資産合計（64.9%／280億5,765万1,000円）
純資産合計（59.7%／258億3,436万7,000円）
売上原価（74.3%／219億1,390万4,000円）
株主資本合計（42.7%／184億7,197万1,000円）
負債合計（40.3%／174億1,726万3,000円）
固定資産合計（35.1%／151億9,398万円）
機械装置及び運搬具（33.6%／145億2,023万8,000円）
利益剰余金（28.8%／124億5,415万9,000円）
流動負債合計（26.2%／113億3,653万8,000円）
受取手形及び売掛金（25.7%／111億2,161万4,000円）
有形固定資産合計（22.9%／98億9,435万8,000円）
建物及び構築物（22.7%／98億179万9,000円）
売上総利益（25.7%／75億9,761万2,000円）
販売費及び一般管理費合計（21.1%／62億1,875万円）
現金及び預金（14.3%／62億546万9,000円）
固定負債合計（14.1%／60億8,072万5,000円）
投資その他の資産合計（11.9%／51億2,642万6,000円）
支払手形及び買掛金（10.3%／44億3,787万3,000円）
資本金（9.5%／41億910万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（9.5%／41億278万8,000円）
原材料及び貯蔵品（9.3%／40億4,069万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.8%／38億1,200万9,000円）
商品及び製品（8.7%／37億7,097万9,000円）
短期借入金（8.5%／36億6,951万5,000円）
非支配株主持分（8.2%／35億5,038万6,000円）
退職給付に係る負債（8.2%／35億2,934万1,000円）
投資有価証券（8.2%／35億2,708万8,000円）
資本剰余金（7.8%／33億7,844万6,000円）
営業キャッシュフロー（32億3,300万円）
建物及び構築物純額（7.3%／31億4,162万2,000円）
工具器具及び備品（6.6%／28億6,201万5,000円）
長期借入金（5.6%／24億938万7,000円）
為替換算調整勘定（4.7%／20億3,824万1,000円）
給料及び賞与（6.9%／20億2,950万5,000円）
経常利益（5.4%／16億302万5,000円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／15億4,686万2,000円）
仕掛品（3.4%／14億7,578万7,000円）
税金等調整前当期純利益（4.9%／14億5,065万7,000円）
営業利益（4.7%／13億7,886万2,000円）
土地（3.1%／13億5,278万7,000円）
繰延税金資産（2.3%／10億124万6,000円）
当期純利益（3.3%／9億6,817万円）
未払費用（1.8%／7億8,809万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／7億8,562万4,000円）
工具器具及び備品純額（1.5%／6億4,913万5,000円）
福利厚生費（2.2%／6億4,374万円）
1年内返済予定の長期借入金（1.4%／5億9,818万7,000円）
建設仮勘定（1.3%／5億6,785万2,000円）
営業外収益合計（1.7%／4億9,019万4,000円）
法人税等合計（1.6%／4億8,248万7,000円）
研究開発費（1.5%／4億5,288万円）
賞与引当金（1%／4億4,607万2,000円）
未払金（1%／4億3,263万円）
賞与引当金繰入額（1.2%／3億6,611万1,000円）
荷造運搬費（1.2%／3億6,442万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／3億5,883万9,000円）
賃借料（1%／3億823万6,000円）
旅費及び交通費（1%／2億9,790万8,000円）
営業外費用合計（0.9%／2億6,603万1,000円）
未収入金（0.6%／2億5,361万5,000円）
リース資産（0.6%／2億4,938万5,000円）
未払法人税等（0.5%／2億3,444万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／2億2,690万4,000円）
特別損失合計（0.8%／2億2,386万2,000円）
役員報酬（0.7%／2億1,118万4,000円）
子会社株式評価損（0.7%／1億9,685万4,000円）
減価償却費（0.6%／1億8,630万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／1億8,254万5,000円）
支払利息（0.6%／1億8,166万3,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1億7,319万5,000円）
為替差益（0.5%／1億4,397万8,000円）
雑収入（0.5%／1億3,452万5,000円）
法人税等調整額（0.4%／1億2,364万7,000円）
退職給付費用（0.4%／1億1,672万円）
ソフトウエア（0.2%／1億511万5,000円）
受取利息（0.3%／8,746万4,000円）
資産除去債務（0.2%／8,066万1,000円）
リース資産純額（0.2%／8,017万1,000円）
受取配当金（0.3%／7,498万9,000円）
特別利益合計（0.2%／7,149万3,000円）
広告宣伝費（0.1%／3,976万円）
棚卸資産処分損（0.1%／3,974万3,000円）
雑損失（0.1%／3,726万2,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／3,348万5,000円）
リース債務（0.1%／3,135万9,000円）
受取家賃（0.1%／2,928万4,000円）
固定資産売却益（0.1%／2,050万8,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／1,938万8,000円）
持分法による投資利益（0.1%／1,806万8,000円）
ゴルフ会員権売却益（0.1%／1,750万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／1,507万4,000円）
長期未払金（0%／1,155万3,000円）
投資有価証券売却損（0%／740万5,000円）
固定資産除却損（0%／736万1,000円）
破産更生債権等（0%／608万円）
補助金収入（0%／188万2,000円）
固定資産売却損（0%／21万3,000円）
貸倒引当金（-%／△6,984万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5億3,500万円）
自己株式（-%／△14億6,973万5,000円）
投資キャッシュフロー（△15億3,300万円）
減価償却累計額（-%／△66億6,017万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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