【フリーキャッシュフローの推移】兼松エンジニアリング(6402)
兼松エンジニアリング 【業種】機械 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 3億1,284万2,000円 | - | 個別 | 7億1,239万6,000円 | △3億9,955万4,000円 |
| 2015年3月31日 | 2億3,899万4,000円 | △23.6 | 個別 | 7億8,866万9,000円 | △5億4,967万5,000円 |
| 2016年3月31日 | 8,641万1,000円 | △63.8 | 個別 | 1億8,614万円 | △9,972万9,000円 |
| 2017年3月31日 | 5億686万8,000円 | +486.6 | 個別 | 9億1,927万8,000円 | △4億1,241万円 |
| 2018年3月31日 | △2億6,271万9,000円 | - | 個別 | 5億6,869万8,000円 | △8億3,141万7,000円 |
| 2019年3月31日 | 3億567万7,000円 | - | 個別 | 6億6,005万2,000円 | △3億5,437万5,000円 |
| 2020年3月31日 | 4億3,642万8,000円 | +42.8 | 個別 | 8億6,648万円 | △4億3,005万2,000円 |
| 2021年3月31日 | 4,247万円 | △90.3 | 個別 | 9億3,966万5,000円 | △8億9,719万5,000円 |
| 2022年3月31日 | △15億3,375万9,000円 | - | 個別 | △2億4,368万9,000円 | △12億9,007万円 |
| 2023年3月31日 | 19億4,948万9,000円 | - | 個別 | 22億8,444万3,000円 | △3億3,495万4,000円 |
| 2024年3月31日 | △2億6,258万3,000円 | - | 個別 | △1億1,195万8,000円 | △1億5,062万5,000円 |
| 2025年3月31日 | 6億4,978万5,000円 | - | 個別 | 7億3,329万7,000円 | △8,351万2,000円 |
| 2026年3月31日 | 6億4,951万5,000円 | +-0 | 個別 | 8億214万3,000円 | △1億5,262万8,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／140億9,793万8,000円）
資産合計（100%／126億6,313万円）
売上原価合計（73.1%／103億1,103万1,000円）
当期製品製造原価（71.7%／101億1,304万7,000円）
純資産合計（62.9%／79億5,916万8,000円）
固定資産合計（42.1%／53億3,119万1,000円）
負債合計（37.1%／47億396万1,000円）
売上総利益（26.9%／37億8,690万7,000円）
現金及び預金（16.8%／21億3,326万1,000円）
仕掛品（15.9%／20億1,001万1,000円）
売掛金（13.8%／17億4,390万4,000円）
税引前当期純利益（9.8%／13億8,615万6,000円）
経常利益（9.6%／13億5,694万5,000円）
営業利益（9.5%／13億4,151万6,000円）
当期純利益（7.4%／10億4,133万3,000円）
営業キャッシュフロー（8億214万3,000円）
買掛金（6.2%／7億8,313万7,000円）
電子記録債権（5.3%／6億7,295万9,000円）
電子記録債務（4.7%／5億9,603万7,000円）
給料及び手当（4.2%／5億9,306万4,000円）
賞与引当金（4.4%／5億5,900万円）
短期借入金（3.9%／5億円）
繰延税金資産（3.2%／4億138万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.8%／3億4,999万6,000円）
法人税等合計（2.4%／3億4,482万2,000円）
製品期首棚卸高（2.4%／3億3,680万3,000円）
原材料及び貯蔵品（2.6%／3億3,549万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／3億2,984万5,000円）
賞与引当金繰入額（2%／2億7,602万1,000円）
受取手形（2%／2億5,259万3,000円）
賞与（1.6%／2億3,226万9,000円）
契約負債（1.3%／1億6,357万円）
未払法人税等（1.2%／1億5,421万8,000円）
未払費用（1.1%／1億4,233万3,000円）
未払金（1.1%／1億4,106万5,000円）
製品期末棚卸高（1%／1億3,881万9,000円）
商品及び製品（1.1%／1億3,881万9,000円）
未払消費税等（0.7%／8,606万2,000円）
役員賞与引当金（0.3%／4,189万6,000円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／4,189万6,000円）
前払費用（0.3%／3,873万4,000円）
投資有価証券（0.3%／3,583万9,000円）
退職給付費用（0.1%／1,783万3,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,497万7,000円）
預り金（0.1%／1,236万2,000円）
出資金（0.1%／889万円）
リース債務（0%／245万2,000円）
長期前払費用（0%／207万6,000円）
財務キャッシュフロー（△9,453万円）
投資キャッシュフロー（△1億5,262万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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