【営業キャッシュフローの推移】平和(6412)

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平和　【業種】機械　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	383億400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	405億1,100万円	+5.8	連結	日本
2016年3月31日	264億5,900万円	△34.7	連結	日本
2017年3月31日	358億9,100万円	+35.6	連結	日本
2018年3月31日	175億3,800万円	△51.1	連結	日本
2019年3月31日	351億8,800万円	+100.6	連結	日本
2020年3月31日	125億7,600万円	△64.3	連結	日本
2021年3月31日	70億3,300万円	△44.1	連結	日本
2022年3月31日	204億3,600万円	+190.6	連結	日本
2023年3月31日	255億8,500万円	+25.2	連結	日本
2024年3月31日	139億2,600万円	△45.6	連結	日本
2025年3月31日	249億2,500万円	+79	連結	日本
2026年3月31日	412億1,000万円	+65.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

平和のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	21,332	33,391
減価償却費	9,066	23,329
減損損失	－	279
のれん償却額	397	7,480
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△295	△190
賞与引当金の増減額（△は減少）	△69	△2
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△20	77
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△532
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△74	386
受取利息	△723	△319
受取配当金	△65	△148
支払利息	1,928	10,159
支払手数料	5,240	159
為替差損益（△は益）	0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	0	△14
固定資産売却損益（△は益）	△99	△365
固定資産除却損	297	716
投資事業組合運用損益（△は益）	△10	2
売上債権の増減額（△は増加）	3,995	1,363
前渡金の増減額（△は増加）	323	△44
前払金の増減額（△は増加）	△408	241
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,002	△2,334
棚卸資産の増減額（△は増加）	108	△1,428
仕入債務の増減額（△は減少）	△5,385	△599
未払金の増減額（△は減少）	△252	△403
未払消費税等の増減額（△は減少）	89	△521
前受金の増減額（△は減少）	135	294
会員預り金の増減額（△は減少）	△1,071	△2,654
その他	△47	1,376
小計	35,392	69,699
利息及び配当金の受取額	764	454
利息の支払額	△1,862	△8,557
法人税等の支払額	△9,834	△20,439
法人税等の還付額	464	53
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,925	41,210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	34,833	△25,427
現金及び現金同等物の期首残高	39,874	74,707
現金及び現金同等物の期末残高	74,707	49,280