【フリーキャッシュフローの推移】理想科学工業(6413)

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理想科学工業(6413)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


理想科学工業　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

理想科学工業のフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年3月31日△8億1,900万円-連結 43億9,300万円△52億1,200万円
2015年3月31日72億4,700万円-連結 86億5,000万円△14億300万円
2016年3月31日77億2,900万円+6.7連結 86億8,100万円△9億5,200万円
2017年3月31日8億1,300万円△89.5連結 56億1,800万円△48億500万円
2018年3月31日69億5,300万円+755.2連結 82億8,700万円△13億3,400万円
2019年3月31日57億7,800万円△16.9連結 72億700万円△14億2,900万円
2020年3月31日9億2,000万円△84.1連結 32億700万円△22億8,700万円
2021年3月31日34億6,600万円+276.7連結 56億2,800万円△21億6,200万円
2022年3月31日40億1,500万円+15.8連結 53億9,000万円△13億7,500万円
2023年3月31日49億200万円+22.1連結 56億4,400万円△7億4,200万円
2024年3月31日51億7,700万円+5.6連結 64億8,200万円△13億500万円
2025年3月31日△49億5,600万円-連結 33億4,700万円△83億300万円
2026年3月31日42億6,600万円-連結 75億1,300万円△32億4,700万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

理想科学工業の貸借対照表

理想科学工業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／952億100万円）
売上高（100%／789億9,000万円）
純資産合計（72.3%／687億9,200万円）
株主資本合計（61.4%／584億6,500万円）
固定資産合計（53.8%／512億1,800万円）
売上総利益（59.8%／472億2,500万円）
流動資産合計（46.2%／439億8,300万円）
販売費及び一般管理費（53.3%／421億1,300万円）
利益剰余金（41.4%／393億8,600万円）
売上原価（40.2%／317億6,500万円）
有形固定資産合計（31.3%／298億3,600万円）
負債合計（27.7%／264億900万円）
建物及び構築物（25.6%／243億8,100万円）
流動負債合計（22.8%／217億1,600万円）
土地（18.7%／177億8,600万円）
投資その他の資産合計（17.3%／164億4,900万円）
現金及び預金（16.3%／154億9,900万円）
資本剰余金（15.5%／147億7,900万円）
資本金（14.8%／141億1,400万円）
工具器具及び備品（14.5%／137億6,700万円）
売掛金（14.2%／135億2,400万円）
その他の包括利益累計額合計（10.8%／103億2,700万円）
機械装置及び運搬具（8.6%／82億2,400万円）
商品及び製品（7.8%／73億9,700万円）
投資有価証券（7.3%／69億1,100万円）
建物及び構築物純額（7.1%／67億9,600万円）
税金等調整前当期純利益（8.1%／63億5,900万円）
経常利益（7.4%／58億7,200万円）
支払手形及び買掛金（5.7%／54億600万円）
営業利益（6.5%／51億1,100万円）
無形固定資産合計（5.2%／49億3,100万円）
為替換算調整勘定（5.1%／48億4,400万円）
固定負債合計（4.9%／46億9,300万円）
退職給付に係る資産（4.9%／46億7,000万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.5%／43億7,800万円）
当期純利益（5.5%／43億7,800万円）
短期借入金（3.7%／35億3,000万円）
営業キャッシュフロー（33億4,700万円）
その他有価証券評価差額金（3.1%／29億3,600万円）
原材料及び貯蔵品（2.9%／27億4,400万円）
退職給付に係る調整累計額（2.7%／25億4,600万円）
賞与引当金（2.3%／21億6,700万円）
法人税等合計（2.5%／19億8,000万円）
その他純額（1.9%／18億3,100万円）
のれん（1.9%／17億6,400万円）
長期借入金（1.8%／16億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／16億7,100万円）
退職給付に係る負債（1.6%／15億400万円）
繰延税金資産（1.5%／14億4,400万円）
ソフトウエア（1.4%／13億7,700万円）
機械装置及び運搬具純額（1.4%／13億5,500万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／11億9,400万円）
営業外収益合計（1.2%／9億2,700万円）
受取手形（0.9%／8億8,000万円）
未払法人税等（0.8%／8億円）
仕掛品（0.8%／7億8,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／7億5,100万円）
特別利益合計（1%／7億5,100万円）
建設仮勘定（0.8%／7億3,800万円）
投資有価証券売却益（0.9%／6億7,700万円）
繰延税金負債（0.6%／5億9,200万円）
法人税等調整額（0.4%／3億900万円）
製品保証引当金（0.3%／3億500万円）
為替差益（0.4%／3億300万円）
リース資産（0.3%／2億8,000万円）
特別損失合計（0.3%／2億6,400万円）
受取利息（0.3%／2億5,100万円）
営業外費用合計（0.2%／1億6,700万円）
受取配当金（0.2%／1億5,500万円）
リース資産純額（0.1%／1億3,300万円）
有価証券（0.1%／1億1,000万円）
子会社清算損（0.1%／1億100万円）
支払利息（0.1%／9,200万円）
投資有価証券評価損（0.1%／8,700万円）
減損損失（0.1%／7,500万円）
保険返戻金（0.1%／7,300万円）
役員賞与引当金（0%／4,300万円）
固定資産除却損（0%／2,000万円）
長期貸付金（0%／900万円）
貸倒引当金（-%／△1億6,200万円）
財務キャッシュフロー（△14億6,500万円）
投資キャッシュフロー（△83億300万円）
自己株式（-%／△98億1,500万円）
減価償却累計額（-%／△175億8,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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